資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：陽泉市東潤物資有限公司 企財01表
資產(chǎn) 行次 期末余額（元） 年初余額（元） 負(fù)債及所有者權(quán)益 行次 期末余額（元） 年初余額（元）
流動資產(chǎn)： 流動負(fù)債：
貨幣資金 1 94,830 .76 300,017 .26 短期借款 32 0 0
交易性金融資產(chǎn) 2 0 0 交易性金融負(fù)債 33 0 0
應(yīng)收票據(jù) 3 0 0 應(yīng)付票據(jù) 34 0 0
應(yīng)收賬款 4 175,536 0 應(yīng)付賬款 35 391,123 .84 54,083 .28
預(yù)付款項 5 170,277 170,877 預(yù)收款項 36 440,597 .42 1,066,232 .73
應(yīng)收利息 6 0 0 應(yīng)付職工薪酬 37 22,200 13,200
應(yīng)收股利 7 0 0 應(yīng)交稅費 38 2,420 .95 3,396 .3
其他應(yīng)收款 8 263,607 .96 736,749 .2 應(yīng)付利息 39 0 0
存貨 9 170,012 .93 0 應(yīng)付股利 40 0 0
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 10 0 0 其他應(yīng)付款 41 20,947 0
其他流動資產(chǎn) 11 0 2,000 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 42 0 0
其他流動負(fù)債 43 0 0
流動資產(chǎn)合計 12 874,264 .65 1,209,643 .46 流動負(fù)債合計 44 877,289 .21 1,136,912 .31
非流動資產(chǎn)： 非流動負(fù)債：
可供出售的金融資產(chǎn) 13 0 0 長期借款 45 0 0
持有至到期投資 14 0 0 應(yīng)付債券 46 0 0
長期應(yīng)收款 15 0 0 長期應(yīng)付款 47 0 0
長期股權(quán)投資 16 0 0 專項應(yīng)付款 48 0 0
投資性房地產(chǎn) 17 0 0 預(yù)計負(fù)債 49 0 0
固定資產(chǎn) 18 246,317 .03 216,342 .71 遞延所得稅負(fù)債 50 0 0
在建工程 19 0 0 其他非流動負(fù)債 51 0 0
工程物資 20 0 0 非流動負(fù)債合計 52 0 0
固定資產(chǎn)清理 21 0 0 負(fù)債合計 53 877,289 .21 1,136,912 .31
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 22 0 0 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
油氣資產(chǎn) 23 0 0 實收資本（或股本） 54 100,000 100,000
無形資產(chǎn) 24 0 0 資本公積 55 197,100 197,100
開發(fā)支出 25 0 0 減：庫存股 56 0 0
商譽(yù) 26 0 0 盈余公積 57 0 0
長期待攤費用 27 0 0 未分配利潤 58 -53,807 .53 -8,026 .14
遞延所得稅資產(chǎn) 28 0 0
其他非流動資產(chǎn) 29 0 0
非流動資產(chǎn)合計 30 246,317 .03 216,342 .71 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 59 243,292 .47 289,073 .86
資產(chǎn)總計 31 1,120,581 .68 1,425,986 .17 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 60 1,120,581 .68 1,425,986 .17
單位負(fù)責(zé)人： 財務(wù)負(fù)責(zé)人： 填表人:
