量化私募是指采取量化策略的私募基金。量化投資的優(yōu)勢在于：理性、克服人性投資的貪婪與恐懼，優(yōu)柔寡斷等心理。量化投資，簡單說就是利用計(jì)算機(jī)技術(shù)和數(shù)學(xué)模型去實(shí)現(xiàn)投資策略的過程。根據(jù)上面的定義，理解量化投資只要記住3個(gè)關(guān)鍵詞：數(shù)學(xué)模型：需要數(shù)學(xué)公式或模型進(jìn)行計(jì)算;計(jì)算機(jī)技術(shù)：用計(jì)算機(jī)來進(jìn)行自動(dòng)化交易;投資策略：將這種方法形成一種慣用投資策略。
好的量化私募大多具有以下特征：具備獨(dú)特優(yōu)勢的核心策略;股權(quán)架構(gòu)清晰穩(wěn)定，向投研傾斜;技術(shù)實(shí)力過硬，保障策略有效的升級(jí)迭代。只有解決了這三方面的問題才有可能算得上是好的量化私募。
首先，我們要搞清楚什么是量化對沖基金？這里面有兩個(gè)概念，一是量化，二是對沖。用大白話說就是利用計(jì)算機(jī)炒股票，利用對沖工具控制風(fēng)險(xiǎn)。量化說的就是量化公司團(tuán)隊(duì)利用大量的數(shù)據(jù)、數(shù)理、數(shù)學(xué)建模實(shí)驗(yàn)去測試凈值，最終實(shí)盤操作。大數(shù)據(jù)的意思，比如量化對沖A基金，他們開發(fā)量化模型需要利用大量的大數(shù)據(jù)（比如股票市盈率、資產(chǎn)負(fù)債情況、每股收益……包括宏觀數(shù)據(jù)等等，可能有成千上萬個(gè)因子組成），這些數(shù)據(jù)就被納進(jìn)他們的量化模型里面，然后模型會(huì)給每個(gè)股票打分，從高到低，然后電腦交易。對沖就是加入股指期貨控制風(fēng)險(xiǎn)。 股票多頭策略，靠的是基金經(jīng)理和團(tuán)隊(duì)的投研能力，更多的是主觀性！而量化對沖策略，量化意思就是計(jì)算機(jī)程序化的意思，利用機(jī)器，所以更多的是客觀性！
期貨中主觀策略就是就是以優(yōu)秀交易員自身這個(gè)人為根本，相信人的豐富多彩人的盈利能力，人的感覺敏覺和判斷，人的風(fēng)控和管理能力而不是相信死物的所謂程序化冰冷的機(jī)器會(huì)代替人。我就是人，一個(gè)主觀的人。
期貨的量化策略除非是做大規(guī)模的風(fēng)險(xiǎn)對沖交易或者套利交易或者跨市場跨國家海量資金做對沖才能算得上量化交易，把具體的現(xiàn)狀現(xiàn)象各種資料進(jìn)行數(shù)字化圖形化變成一種有用數(shù)據(jù)進(jìn)行金融工程式的交易。國內(nèi)全部所謂的量化策略，量化交易，程序化交易啥的，根本就是狗屁，完全就是自編概念自我神話所謂交易系統(tǒng)自抬身價(jià)自賣自夸徹底忽悠人，哪怕有一點(diǎn)點(diǎn)大概率盈利的可能它也不會(huì)讓你投資分享利益，所以勿信這些鼓吹的。
問題一：風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分中的，量化范圍指的是什么 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是識(shí)別和分析相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)并確定應(yīng)對策略的過程，是選擇恰當(dāng)?shù)目刂苹顒?dòng)的關(guān)鍵，它能夠指明內(nèi)部控制措施實(shí)施的方向。近年來，中國人民銀行各分支機(jī)構(gòu)不斷提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，建立健全了各項(xiàng)內(nèi)控制度，特別是《中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制指引》下發(fā)以來，基層人民銀行更加重視內(nèi)部控制機(jī)制建設(shè)。然而，由于缺乏科學(xué)、有效的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系，不能正確評(píng)估本單位的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，采取的防范措施不能消除或降低風(fēng)險(xiǎn)，制約了內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的發(fā)展。因此，亟待建立符合基層人民銀行實(shí)際的先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系。
問題一：量化分析是什么意思？ 量化分析法是對通過定性風(fēng)險(xiǎn)分析排出優(yōu)先順序的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化分析。盡管有經(jīng)驗(yàn)的風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理有時(shí)在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別之后直接進(jìn)行定量分析，但定量風(fēng)險(xiǎn)分析一般在定性風(fēng)險(xiǎn)分析之后進(jìn)行。定量風(fēng)險(xiǎn)分析一般應(yīng)當(dāng)在確定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對計(jì)劃時(shí)再次進(jìn)行，以確定項(xiàng)目總風(fēng)險(xiǎn)是否已經(jīng)減少到滿意。重復(fù)進(jìn)行定量風(fēng)險(xiǎn)分析反映出來的趨勢可以指出需要增加還是減少風(fēng)險(xiǎn)管理措施，它是風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對計(jì)劃的一項(xiàng)依據(jù)，并作為風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和控制的組成部分。
量化分析就是將一些不具體，模糊的因素用具體的數(shù)據(jù)來表示，從而達(dá)到分析比較的目的。
量化分析可以幫助我們更加方便和直觀地衡量風(fēng)險(xiǎn)和收益，但需要強(qiáng)調(diào)指出的是，美國華爾街頂級(jí)量化金融大師、哥倫比亞大學(xué)著名教授伊曼紐爾·德曼，在《數(shù)學(xué)建模如何誘騙了華爾街》一文中，毫無忌諱地承認(rèn)：我們根本不可能（通過數(shù)理分析方法）發(fā)明出一個(gè)能夠預(yù)測股票價(jià)格將會(huì)如何變化的模型；如果我們相信人類行為可完全遵守?cái)?shù)學(xué)法則，從而把有著諸多限制的模型與理論相混淆的話，其結(jié)果肯定會(huì)是一場災(zāi)難。
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