規(guī)則交易法--尋我先生理念摘錄
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原文作者：遠(yuǎn)距旁觀
在以往的學(xué)習(xí)過程中，有個(gè)老哥告訴我，1分鐘級(jí)別被稱之為皇帝，意思是說所有的行情都是從此開始的。我因此從學(xué)習(xí)1分鐘級(jí)別開始。教訓(xùn)也是深刻的，因?yàn)槔砟罘椒ú粚?duì)，用的就是幽靈的方法，虧損開始很大。所以幽靈說，他的方法不適合日內(nèi)交易是對(duì)的，好在我認(rèn)識(shí)到問題所在。每天盯著盤面看，終于有一天，突然之間發(fā)現(xiàn)交易原來如此簡單。
我為什么不出書呢？想過這樣的問題嗎？有悟性的人，把我的博客按著邏輯關(guān)系排列一下，就是一本關(guān)于交易學(xué)的完整的書了。我把我對(duì)交易理解的東西，全部放在那里了。你看不明白，除了因?yàn)槲矣幸獍汛涡虼騺y（因?yàn)楹芏鄸|西不能寫得太過于直白）之外，和你的悟性也有很大的關(guān)系。所以，我早說過，我是和有緣人分享的。關(guān)于交易的術(shù)的方面，該講的、該提示的都已經(jīng)說明白了，再講下去就是把我自己用的具體方法端出來了，能端出來嗎？不能，道理已經(jīng)說過了。在群里學(xué)習(xí)的人，除了看這里的交流，更應(yīng)該多看、仔細(xì)看博文。這里的交流多流于交易系統(tǒng)的應(yīng)用(執(zhí)行)，重點(diǎn)在于紀(jì)律。而紀(jì)律的不折不扣地執(zhí)行，依賴于思想，博文講的更側(cè)重于思想，是根本！我的六句話“依據(jù)統(tǒng)計(jì)概率、摒棄分析預(yù)測、嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)則、紀(jì)律保證盈利、會(huì)舍才會(huì)有得、貪婪終致虧損”，前兩句反映的是思想、中兩句強(qiáng)調(diào)紀(jì)律、后兩句說的是人性，大家好好體悟吧！
人，之所以糾結(jié)，歸根結(jié)底是不明白一個(gè)簡單的問題：你是誰？不明白，就會(huì)眼高手低。做任何事情，不能強(qiáng)求！在交易中要順其自然，是否能夠成為一個(gè)合格的交易者，也要順其自然。明白了自己是誰，就比較容易能夠做到順其自然。我一方面通過分享，希望能夠幫助到有些人成為合格的交易者；另一方面，也要提醒大家，認(rèn)清自我，我為什么叫尋我？一上來就想確立高段位的水平，那絕對(duì)是癡人說夢、拔苗助長、好高騖遠(yuǎn)！不積跬步何以至千里？不記住這些話，你將有的是苦頭吃！
所有的關(guān)于交易的真正奧秘，全部在此！為什么我要提示大家去仔細(xì)端詳我貼在首頁的那張圖，這就是奧秘！不需要問我，看明白了，交易猶如探囊取物！這絕不是忽悠、說大話。我的一些特殊的體悟，不會(huì)在此明明白白地分享，因?yàn)槲抑篮芏鄸|西每一個(gè)人都需要自己去體悟。圖大圖小不是問題，看圖就是看一個(gè)原則。很多人抱怨圖太小，這就是根本不知道看什么。要看清楚，博客里有大圖，但即使看清楚了文字，但還是沒有看懂。這也算作是一個(gè)提示吧！
做交易，少做看起來很專業(yè)的統(tǒng)計(jì)分析，多看盤，特別是在行情的轉(zhuǎn)折點(diǎn)處要多多關(guān)注，究竟什么樣的K線和均線關(guān)系，行情會(huì)發(fā)生改變，這樣的統(tǒng)計(jì)才有意義。交易，我是這樣理解的：它猶如一個(gè)人的臉。孩子生出來之前，你無法確定那張臉將會(huì)如何，但是，你大概知道那張臉(當(dāng)然說的是正常的人)五官位置應(yīng)該在哪里。偶爾也會(huì)遇到五官長得不在應(yīng)該在的位置(那就是不正常的人)。想明白這個(gè)道理，對(duì)著盤面看交易這張臉，多看了你就明白交易這張臉的五官也有大致固定的位置。
我批判的東西是在了解了之后，用盡可能的客觀事實(shí)來批判。舉例說，纏中說禪的觀點(diǎn)，我把他的教你炒股票108課學(xué)習(xí)過不下20遍；江恩，社會(huì)上能夠看到的關(guān)于江恩理論的書籍基本上都買回來學(xué)習(xí)過許多次；波浪理論，國內(nèi)的國外的關(guān)于波浪理論的書籍，也是盡可能如數(shù)買回來學(xué)習(xí)許多次。
我的發(fā)現(xiàn)是綜合了道氏理論、葛蘭碧均線法則、邁吉的心理學(xué)、索羅斯的交易思想、佛陀的智慧、纏中說禪的合理理念、趨勢跟蹤交易的思想。這些東西都是公開的，可是有幾個(gè)人明確地提出過非凡的、早已存在的以均線為綱的規(guī)則交易法呢？葛蘭碧可以算一個(gè)，但是早已經(jīng)存在的葛蘭碧均線法則為什么用的人不多、而去學(xué)習(xí)什么江恩理論、波浪理論、纏論呢？除了不明白均線理論的真正市場意義，還有就是葛蘭碧均線法則本身的問題---它沒有看出市場的行情演變的真正結(jié)構(gòu)。只有解決了行情結(jié)構(gòu)問題，均線的意義才會(huì)以極致的方式顯示出市場行情的極大概率的功效。
操作周期，在自己的一定量的資金量情況下，當(dāng)然越小越好。越小越好，首先不是為了多盈利，而是為了盡可能地控制虧損，在這個(gè)前提條件下，力爭多盈利。是否用15秒的操作級(jí)別，需要依據(jù)每一個(gè)人的資金量和心理承受力。另外，15秒的操作級(jí)別，不一定是比30分鐘級(jí)別的操作快了許多。用15秒的操作級(jí)別，設(shè)定操作均線的數(shù)值為1200線，就相當(dāng)于30分鐘級(jí)別的10線。我知道這里已經(jīng)有人操作1分鐘、甚至15秒級(jí)別，操作的人一定明白，當(dāng)行情出現(xiàn)延續(xù)性很好的大波動(dòng)之時(shí)，即使看起來如此小的操作級(jí)別，也可以拿上幾天不動(dòng)，這難道是社會(huì)上的短線炒單操作嗎？我個(gè)人最反對(duì)的就是炒單操作。做短看長，看似簡單的四個(gè)字，我個(gè)人認(rèn)為是我對(duì)交易界理論和方法的革命性貢獻(xiàn)--- 之前，交易界把短線和中長線完全分割開來，這是絕對(duì)錯(cuò)誤的理念和方法。
交易的方法有許多，自己在實(shí)踐中去體悟。先要打好基礎(chǔ)，30/120交易系統(tǒng)就是基礎(chǔ)。30/120交易系統(tǒng)對(duì)于初學(xué)者來說，是最好不過的方法。我在此推介30/120交易系統(tǒng)，是在解說這樣的交易系統(tǒng)，卻又在訴說著一個(gè)前人沒有說過的故事。這樣的交易系統(tǒng)早就存在于世，并非我首創(chuàng)。許許多多的人甚至對(duì)這樣的交易系統(tǒng)不屑一顧！那么多虧損的人不就是如此嗎？我在世人的垃圾堆里把它翻了出來，用自己對(duì)市場的理解來為這一件積滿塵埃的寶貝進(jìn)行清理，讓它重現(xiàn)自身的光芒。這樣的交易系統(tǒng)是一件寶貝！為什么是寶貝？大家要注重我講解的關(guān)于這件寶貝來龍去脈的故事。當(dāng)你不認(rèn)真聽這樣的故事，而只是拿著這件寶貝，這件寶貝在你的手里只是象征性的寶貝而已，因?yàn)槟愀静欢眠@件寶貝。而當(dāng)你搞懂了之后，你以后會(huì)發(fā)現(xiàn)一系列這樣的寶貝，因?yàn)槟愣?、通了、有鑒別力了。
30/120交易系統(tǒng)，是完美的起始交易系統(tǒng)，但不是終極的完美的交易系統(tǒng)，這個(gè)世界上不存在終極完美的交易系統(tǒng)。但是，通過這個(gè)交易系統(tǒng)的實(shí)踐:(1)節(jié)省了探索的成本(這個(gè)成本可能是無法預(yù)估的大)；(2)通過這樣的方法的實(shí)踐，可以進(jìn)入更高級(jí)的交易境界。這些東西沒有什么可多說的，關(guān)鍵是要自己在實(shí)踐(做)的過程中，去發(fā)現(xiàn)、去總結(jié)。
我提倡的規(guī)則交易法，不僅僅是非常貼近客觀的交易理念(即賺錢效率相當(dāng)高的交易方式)、而且是非常輕松的交易方式，個(gè)中的奧妙只有真正的有緣人才能明了。所有的奧妙全在均線里面，那就是道氏思想的平均價(jià)格指數(shù)的內(nèi)在意義，望大家在執(zhí)行30/120交易系統(tǒng)時(shí)認(rèn)真、深刻體悟，不僅僅是簡單地機(jī)械地執(zhí)行交易系統(tǒng)，還要悟出為什么。一旦參透了，什么樣的系統(tǒng)你都可以融合30/120交易系統(tǒng)，并非這個(gè)經(jīng)驗(yàn)值很有效，是因?yàn)檫@個(gè)級(jí)別最適合初學(xué)者入門和大資金操作。其它的任何級(jí)別、任何均線，只要你悟透了原理，都是大概率正收益交易系統(tǒng)。規(guī)則交易法，不需要去分析任何東西，比如說成交量、MACD、KDJ、換手率、外盤內(nèi)盤等等，只需要明確當(dāng)下價(jià)格(K線)和市場平均價(jià)格(均線)的位置關(guān)系就可以簡簡單單地買進(jìn)和賣出了。
規(guī)則交易的精華:道氏思想+均線+平臺(tái)線+做短看長，有時(shí)候你會(huì)糾結(jié)只是因?yàn)槟闩赂∮瘯?huì)被抹去。絕大多數(shù)人不習(xí)慣用概率來思考問題，同時(shí)人性的弱點(diǎn)--- 貪婪和恐懼時(shí)時(shí)作怪，操作的問題主要來自于這些因素。道氏思想包含了交易學(xué)的所有 ---平均價(jià)格指數(shù)、上漲和下跌的定義、相互印證原則 ---是道氏思想最合理的三大法寶。真正弄明白，融會(huì)貫通。道氏思想的另外一個(gè)重點(diǎn)就是趨勢一旦形成，就會(huì)朝著既定方向運(yùn)行，除非有新的外力作用於它。這句話的意思就是行情不是朝三暮四的。理解了這一點(diǎn)，你就不會(huì)被那些上上下下波動(dòng)所迷惑。當(dāng)然，前提是你要明確自己的操作級(jí)別和操作邊界線，這就猶如一個(gè)人做人的底線，合理的回撤我們必須欣然接受。道氏理論說主趨勢確認(rèn)比較可靠、次級(jí)趨勢尚可、小趨勢基本上沒有用，對(duì)于這一觀點(diǎn)我本人一向持有異議的。我持有異議并非說道氏理論是錯(cuò)誤的，只是道氏、漢密爾頓或者雷亞沒有發(fā)現(xiàn)如何處理小級(jí)別趨勢。趨勢，無論大小，其本質(zhì)是一樣的，猶如麻雀和雞只是級(jí)別不同。
幾點(diǎn)提示：(1)30/120是最基本的交易系統(tǒng)，必須完全掌握；(2)完全掌握了30/120交易系統(tǒng)的人(自己嚴(yán)格評(píng)估自己的能力)，我說過自己可以有自己的選擇，不要死扣哪一條均線。尋找合理的、適合自己的級(jí)別和均線作為自己的操作線；(3)好好揣摩博客首頁的那張小圖，我是有意縮小讓看的人看不出圖上的字的。圖上所標(biāo)的點(diǎn)都不是買賣點(diǎn)，但是，圖已經(jīng)很明白地告訴了我們買賣點(diǎn)。我已經(jīng)說得夠明白了，不讓大家去看文字，就是為了不讓大家有先入為主的觀點(diǎn)，看圖就可以。這張圖已經(jīng)告訴了你最大的概率獲勝的秘訣，不需要八法，一法就可以了。這張圖是一張標(biāo)準(zhǔn)的示意圖，實(shí)際走勢沒有那么標(biāo)準(zhǔn)。但是，這張圖已經(jīng)把走勢的結(jié)構(gòu)明明白白地顯示出來了，你看出來了，并按照做了，你必定是成功的交易者。
大多數(shù)人學(xué)不好規(guī)則交易法是因?yàn)椴涣私獠黄撇涣⒌牡览恚詾橄到y(tǒng)考慮的東西越多越全面就愈好，實(shí)則不然，越簡單的系統(tǒng)越有效，信了、堅(jiān)持了，效果就漸漸顯示出來了。人性就是這樣，克服人性的弱點(diǎn)真的很不容易，我的交易系統(tǒng)很早就完成了，但就是不能完完全全地去執(zhí)行，花了近半年的時(shí)間(做統(tǒng)計(jì)工作)，才基本上定下心來，至今大概在90%的時(shí)間可以不折不扣地執(zhí)行了。
制定和執(zhí)行規(guī)則交易法的過程，對(duì)任何人來說，都是一個(gè)艱難的心理歷程。它需要一次又一次地克服人性中難以克服的弱點(diǎn)，其中最明顯的人性弱點(diǎn)是發(fā)揮人的聰明才智，其本質(zhì)就是人性中的貪婪和恐懼，獲利了怕被抹去盈利，合理的回撤怕引起巨額虧損，都是主觀的情緒所致，以至于制定了規(guī)則卻形同虛設(shè)，在交易中根本不執(zhí)行。要想獲得成功的交易結(jié)果，就必須無思考地去執(zhí)行既定的交易策略，而這樣的行為模式卻和人性相悖。所以，交易本身不難，難的是和人性做斗爭。更直白地說，就是在交易時(shí)間段里要完完全全地掐斷人性固有的生理和心理機(jī)制，把自己變成一個(gè)機(jī)器。不按規(guī)則執(zhí)行、卻偶爾賺得更多的情況很是害人，我的路途中也有這一段，后來發(fā)現(xiàn)更多的時(shí)候太聰明反而害了自己。所以我會(huì)總結(jié)出“依據(jù)統(tǒng)計(jì)概率、摒棄分析預(yù)測、嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)則、紀(jì)律保證盈利、會(huì)舍才會(huì)有得、貪婪終致虧損”的六句話。記住，這六句話都是我曾經(jīng)走過的路。
要保持好的心態(tài)，兩個(gè)前提條件：客觀上有一個(gè)大概率正收益的交易系統(tǒng)；主觀上做到?jīng)]有盈利預(yù)期，未料勝先料敗。我打自明白了概率后，心態(tài)就穩(wěn)定了許許多多！輕倉好心態(tài)，只是對(duì)于不是真正明白概率的人來說的，而不是真正明白概率的人卻是社會(huì)上的絕大多數(shù)人。我以前在投資銀行管理基金，如果投資人給我10億美元，他們才不理會(huì)你是10%的輕倉投入還是其它的資金比例投入，他們只知道最終的收益率。如果一味地輕倉，再好的收益率攤到全額資金上，收益率必然下降。所以，輕倉絕不是真正的解決方法。
未來的行情誰也無法預(yù)測，你唯一用到的東西就是規(guī)則，一致性的交易規(guī)則，它讓你站在這場概率游戲的大數(shù)一側(cè)。真正的交易者，只關(guān)心兩件事：(1)我開倉后行情證明我對(duì)了怎么辦；(2)我開倉后行情證明我錯(cuò)了怎么辦。如果能明白質(zhì)的變化臨界點(diǎn)是由市場客觀決定的，也就是隨勢的，也就是時(shí)早時(shí)晚、時(shí)高時(shí)低的，就不會(huì)再去做那些無謂的、自作聰明的預(yù)測了。
靜心，是一種境界，非一句空話。而要達(dá)到這樣的境界，首先要有規(guī)則。有了規(guī)則，并不能保證你靜心。靜心，還需要對(duì)規(guī)則有本質(zhì)的理解，而所謂本質(zhì)的理解是指你明白這個(gè)規(guī)則從何而來。思想理念最重要，很多規(guī)則的背后沒有正確的思想理念支撐，那看起來是規(guī)則，但不是合理的規(guī)則，而是主觀的東西。只有那些經(jīng)過實(shí)證的、恰當(dāng)?shù)胤从沉丝陀^的規(guī)則，才可以讓你靜心。因?yàn)槟忝靼琢诉@個(gè)規(guī)則不能保證你每一次的操做正確，但可以保證你長期穩(wěn)定盈利。如此，心就自然而然地寧靜了。
規(guī)則是死規(guī)則，規(guī)則不能模糊，模棱兩可的規(guī)則就是沒有規(guī)則。大部分人的問題出在對(duì)規(guī)則設(shè)定的界定上，界定操做邊界線---即規(guī)則，可以有許許多多的方法，一切依賴于一個(gè)人對(duì)客觀行情的認(rèn)知深度的深愍Ｄ軌蝽樦?星櫚慕Y(jié)構(gòu)的各種各樣的規(guī)則都是規(guī)則，而能夠更加貼近行情的結(jié)構(gòu)的規(guī)則，是較高層次的規(guī)則。規(guī)則，一旦定下來，在一定的時(shí)間段里是不能隨意變化的。當(dāng)然，隨著一個(gè)人的對(duì)客觀存在的認(rèn)知加深，你是可以有進(jìn)階的，這是一種頓悟和飛躍，最終飛躍需要一定的積累，不是在日常生活中時(shí)時(shí)刻刻都會(huì)有的。
這是我學(xué)習(xí)的過程中的深刻體會(huì)，想必很多人在學(xué)習(xí)過程中都有這樣的體會(huì)：一是聽人說的時(shí)候覺得很有道理，回到盤面無從著手，因?yàn)榻^大多數(shù)人只對(duì)你講思想理念而不講方法；二是方法也有了，回到盤面還是不行，因?yàn)榉椒ㄊ清e(cuò)的或者不合理的。錯(cuò)的方法也能賺到錢，只是這樣的賺到錢是瞎貓碰死耗子，沒有持續(xù)性，屬于小概率事件，更多的時(shí)候是虧損的。
顧全大局這四個(gè)字就是大概率事件。一條均線能夠照應(yīng)到全局的大多數(shù)行情，那必定就是大概率正收益的交易系統(tǒng)，你需要仔細(xì)處理的就是那些圍繞著均在線上下下的行情，怎么處理？我已經(jīng)反反復(fù)復(fù)地說過了，看東西認(rèn)真仔細(xì)的人一定已經(jīng)看到過了。所有關(guān)于交易的問題的答案都在博文中，我之所以不把這些答案按照順序一條一條明明白白列出來而打亂次序，一是為了磨煉真正想學(xué)習(xí)的人、二是有些東西不能顯示得太清楚，但是我的確寫明白了。我寫的東西我自認(rèn)為幾乎每一句話都有一定的意思，請真正想學(xué)習(xí)的人，閱讀時(shí)不要走馬觀花，這樣會(huì)遺漏掉很多東西，要仔細(xì)閱讀、認(rèn)真思考我為什么要這樣說？仔細(xì)是關(guān)鍵，有的時(shí)候要看看是否話里還有話。
規(guī)則，是一個(gè)方面，而執(zhí)行的心態(tài)境界是更重要的另一個(gè)方面。心理素質(zhì)不僅指執(zhí)行力，還指遇到挫折時(shí)的心態(tài)。開始學(xué)習(xí)交易的時(shí)候，人總是很把90%以上的精力放在技術(shù)方面，以為技術(shù)好了，就可以解決一切問題。隨著對(duì)交易的理解感悟加深，人的注意力重心會(huì)發(fā)生改變，因?yàn)橐粋€(gè)人漸漸明白了交易的盈虧的真正原因了。學(xué)習(xí)交易，多花時(shí)間看盤，仔細(xì)觀察，做一個(gè)有心人，必有長進(jìn)。
要真正明白趨勢兩字，必須有操作級(jí)別的前提條件，這是一；其次，必須有明確的確認(rèn)趨勢拐點(diǎn)的規(guī)則。多多看盤，仔細(xì)觀察拐點(diǎn)處的走勢結(jié)構(gòu)，就會(huì)漸漸有心得。我至今還保持著多看盤的習(xí)慣，正所謂學(xué)無止境。不宜有先入為主、一廂情愿的趨勢概念。操作時(shí)只需用規(guī)則劃分出多方區(qū)域和空方區(qū)域，行情的發(fā)展按照規(guī)則進(jìn)入多方區(qū)域，就持有多方籌碼；反之就持有空方籌碼，管它走了多少點(diǎn)，到位置就介入。
上漲或下跌，都有一定的結(jié)構(gòu)，看多了，對(duì)照著均線一看就大概(大概率)知道了。長期的大趨勢(指任合周期里120單位均線所指的方向)，不會(huì)很快反轉(zhuǎn)。趨勢的判定因人而異，我們做1分鐘或5分鐘的所謂的趨勢，在做30分鐘或更大級(jí)別的人來說，改變沒有趨勢可言。即使做5分鐘級(jí)別，在介入一刻也沒有趨勢可言。如果等看到趨勢，又要亂套，因?yàn)槊總€(gè)人對(duì)趨勢的確認(rèn)也不一樣，主觀性極強(qiáng)，根本無一致性可言。有了規(guī)則，我們做同樣級(jí)別的人不用問就知道在那個(gè)點(diǎn)位區(qū)間介入離場。一旦領(lǐng)悟了30/120交易系統(tǒng)，小周期的交易系統(tǒng)原理，不用我說就自然而然地明白了。
兩種操做方法：(1)一種是按規(guī)則操做，即在表象上看上去話語權(quán)尚不明朗(即盤整)的情況下，按規(guī)則(由統(tǒng)計(jì)概論認(rèn)證過的的交易系統(tǒng))介入；(2)還有一種就是在話語權(quán)很明朗在誰的手里時(shí)(即趨勢明朗時(shí))介入。其中的本質(zhì)差異是：判斷趨勢強(qiáng)弱，沒有客觀的標(biāo)準(zhǔn)，有人可能覺得現(xiàn)在的趨勢很明顯，但也可能有人覺得還不明顯，因?yàn)槊總€(gè)人操做的級(jí)別不一樣，即使同樣的級(jí)別也還是會(huì)有差異。而規(guī)則則非常清晰，設(shè)定好的同樣的規(guī)則(即同樣的線)，在任何時(shí)候都是一樣的數(shù)據(jù)，不再有主觀的情緒或看法包含在里面。
對(duì)于失誤(即被市場證明是錯(cuò)誤的)，沒有哪一種方法可以保證不失誤，這必須想明白。和風(fēng)險(xiǎn)為伍是最終盈利的必然條件，沒有風(fēng)險(xiǎn)就沒有盈利！因?yàn)闆]有風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)每一個(gè)人來說，都是盈利，還會(huì)有市場嗎？這就是纏中說禪說的那句絕大多數(shù)人不能理解的話，走勢必完美，即上漲之后必然必然必然會(huì)下跌，反之亦然。這就是說價(jià)格變化的形式不是一根直線，必須有回撤，形成折線形態(tài)。之所以必然會(huì)有這樣的走勢，是由人性決定的。上漲途中，必有獲利了結(jié)的人和做左側(cè)交易的人。反之亦然。在走勢上就表現(xiàn)為回撤行情，這樣的走勢形式就是我們可以利用來進(jìn)行的交易操作的依據(jù)，只是纏中說禪用的詞語太晦澀。趨勢，是曲折波浪形的，絕對(duì)不可能有直線型單向的。折線，就是在上漲或下跌的主通道中，還有反向趨勢存在。這些反向的趨勢就是提高收益率的潛在機(jī)會(huì)，在日線級(jí)別上很多人都看得出所謂的反彈行情，即回撤行情。折線，反映了在一段時(shí)間內(nèi)的做市商對(duì)環(huán)境的不同看法，如果上漲3，下跌不到3，就是這段時(shí)間多方強(qiáng)勢，反之，空方強(qiáng)勢。我們跟市商只要在這段時(shí)間里，跟對(duì)了人，就賺錢了。這里強(qiáng)調(diào)的是一段時(shí)間里，而不是每一次介入，這就是概率。概率需要足夠的統(tǒng)計(jì)樣本。
無論誰、包括我自己的介入方法，亦對(duì)亦錯(cuò)，不要再糾結(jié)哪種方法好或壞，任何方法都有好的時(shí)候和不好的時(shí)候。別追求完美，交易須求缺！這是一種合理的對(duì)待交易的態(tài)度。有了這樣的態(tài)度，糾結(jié)就會(huì)少了許多。說到方法，早說過十八般武藝，精一門就可以。貪婪，是人的本性。一個(gè)人能把貪婪控制在自己的能力范圍內(nèi)，就是恰當(dāng)?shù)睦硐?，就容易成功。反之，就是妄想，失敗是大概率事件?div style="height:15px;">
交易要做得好，只要能吃苦，就很簡單了，你只要統(tǒng)計(jì)人的情緒就可以了。有人會(huì)問，人的情緒怎么統(tǒng)計(jì)？全在盤面上寫著呢！你看不見？比如說，頭肩底這個(gè)形態(tài)就是人的情緒在盤面上的投影，世界上有誰做過頭肩底形態(tài)的大樣本統(tǒng)計(jì)呢？沒有！我也沒有做過，所以我不用這樣的形態(tài)做為規(guī)則交易。如果你做了大樣本的統(tǒng)計(jì)，你就知道這樣的形態(tài)成功率有多高。做什么事，都要先進(jìn)行分類，再進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。這樣才會(huì)真正明白這件事的成功與失敗的概率。沒有分類，就無法統(tǒng)計(jì)；沒有統(tǒng)計(jì)，就沒有概率；沒有概率，就沒有明白心；沒有明白的心，就不可能做明白的事；不能做明白的事，就不可能有成功的結(jié)果。上述的邏輯關(guān)系必須、必須、必須弄明白、記清楚！它適用于任何事情，不僅僅是交易。概率，就是精確和模糊相結(jié)合的典范思維。概率，不能告訴你哪一次交易會(huì)有收獲或虧損，但是，概率會(huì)告訴你100次交易、10000次交易會(huì)有怎樣的交易結(jié)果，八九不離十。還有就是六句話“依據(jù)統(tǒng)計(jì)概率、摒棄分析預(yù)測、嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)則、紀(jì)律保證盈利、會(huì)舍才會(huì)有得、貪婪終致虧損”，拿著這六句話，對(duì)著盤面，去統(tǒng)計(jì)、去思考，你會(huì)發(fā)現(xiàn)交易的成功和失敗都在六句話里面。要說有秘訣、有心法的話，這六句話應(yīng)該就是了。它包含了400多篇的博文的全部，所有的博文只是圍繞著這六句話展開而做的闡述和解釋。
選擇一個(gè)操做級(jí)別，首先要對(duì)全局做一個(gè)統(tǒng)計(jì)，了解一下在一個(gè)相對(duì)較長的時(shí)間段里，處于水平方向的波動(dòng)幅度(也就是盤整幅度)大致上有多大，自己能否接受這樣的波動(dòng)幅度？這一切將對(duì)實(shí)際操做時(shí)面對(duì)這樣的行情有很好心理上的準(zhǔn)備?；ù罅康臅r(shí)間看盤，把各種可以拿來做統(tǒng)計(jì)的東西都統(tǒng)計(jì)一下。看盤，需要做的是統(tǒng)計(jì)工作。要做統(tǒng)計(jì)，就必須有明確的分類和標(biāo)準(zhǔn)。為什么形態(tài)無法統(tǒng)計(jì)？因?yàn)樗鼪]有確定的標(biāo)準(zhǔn)。為什么均線可以統(tǒng)計(jì)？因?yàn)樗锌陀^的明確標(biāo)準(zhǔn)。我不按圖形操做，是按規(guī)則。圖形可以成為規(guī)則，而規(guī)則包含圖形或其它的東西。
道氏思想給了我們一個(gè)原則：不創(chuàng)新低創(chuàng)新高，開多；反之，開空。接下來的問題是尋找參照物。參照物到處可見，沒有一條操做線就會(huì)亂掉，大大小小的不創(chuàng)新低創(chuàng)新高的現(xiàn)象太多了。在一些頭或底的位置K線的極限價(jià)，都是做市商做出來的，有市場的意義在內(nèi)，我們不需要知道內(nèi)在原因，看住它，當(dāng)做參照物就可以。我們不管什么大陽線、大陰線，強(qiáng)勢反彈、上漲趨勢、下跌趨勢，我們只管我們的規(guī)則，守住規(guī)則就是了。
統(tǒng)計(jì)，就是在任何的交易級(jí)別，設(shè)置自己的均線系統(tǒng)(單線、雙線、三線乃至多線)，確定自己的介入具體規(guī)則后，進(jìn)行成功與失敗的次數(shù)上和幅度上的概率統(tǒng)計(jì)。這樣的統(tǒng)計(jì)，時(shí)間長度要足夠。比如說5000-10000根K線以上。為什么說任何的時(shí)間級(jí)別，因?yàn)槿站€和1分鐘的級(jí)別在結(jié)構(gòu)上沒有本質(zhì)上的差異。5000-10000根K線，如果以日K線即，大約就是20-40年的時(shí)間長度，這樣的統(tǒng)計(jì)樣本才具有統(tǒng)計(jì)意義。在同一級(jí)別下，就是上漲，盤整，下跌三種類型，做個(gè)來回組合，統(tǒng)計(jì)出個(gè)組合概率，就能做交易了，相對(duì)機(jī)械化。
在一段行情的發(fā)展過程中，越多的分析就會(huì)產(chǎn)生越多的失誤、越多的虧損。技術(shù)分析的目的不是要預(yù)測市場將要干什么，而是要看懂市場正在干什么，是一種當(dāng)下的直觀，可以用來做預(yù)警，但不可以用來預(yù)測、進(jìn)而提早行動(dòng)。在市場上所有的錯(cuò)誤都是離開了這個(gè)當(dāng)下的直觀，用想象、用情緒來代替，介入因此缺乏一致性，這也是多數(shù)交易方法最重大的缺陷。
市場是有規(guī)律的，但市場的規(guī)律并不是顯而易見的。更重要的是，市場的規(guī)律是一種動(dòng)態(tài)的、在不同級(jí)別合力做用下顯示出來的規(guī)律。如何看大盤？沒有交易系統(tǒng)的人看起來就很難，因?yàn)闆]有標(biāo)準(zhǔn)，所以缺乏一致性，今天這樣看，明天那樣看。當(dāng)你有了交易系統(tǒng)，就明白看盤必須從小級(jí)別看到大級(jí)別，依次逐級(jí)看。比如說，先看1分鐘級(jí)別，走好了，再看5分鐘級(jí)別，走好了，再看30分鐘級(jí)別，依此類推。假如說到了30分鐘級(jí)別走不好，那就是30分鐘級(jí)別開始調(diào)整了。那時(shí)候，就回到小級(jí)別看，先從1分鐘級(jí)別看，再看5分鐘級(jí)別，再看30分鐘級(jí)別，依此類推。行情受到更大級(jí)別的阻擋，就會(huì)向更小級(jí)別反壓，拐點(diǎn)就是如此出現(xiàn)的。這樣的看盤方式才是所謂的關(guān)注當(dāng)下、理性的操做，通過小級(jí)別量的積累，到較大級(jí)別質(zhì)的飛躍，我稱之為做短看長。
如果依據(jù)自己的規(guī)則開倉進(jìn)去，走勢卻反向運(yùn)行應(yīng)該離場或者開反向倉，這就是做短；如果依據(jù)自己的規(guī)則開倉進(jìn)去，隨著價(jià)格向自己有利的方向運(yùn)行就看長。價(jià)格的變化是永恒的，區(qū)別只在于量變和質(zhì)變。量變的時(shí)候需要做的是準(zhǔn)備，質(zhì)變的時(shí)候需要做的是應(yīng)對(duì)。做短看長的效果是從關(guān)注當(dāng)下開始，能長則長，不能則短，如此有兩個(gè)優(yōu)點(diǎn)：(1)止損的幅度相對(duì)較小，(2)做對(duì)了，能在行情轉(zhuǎn)折的較佳位置介入。缺點(diǎn)是在盤整期會(huì)有較多的失誤操作，但是這些失誤的操作引起的虧損加起來也不會(huì)比大級(jí)別看起來較少的失誤操作多。
關(guān)鍵是小級(jí)別操作要有合理的操作系統(tǒng)，而這恰恰是大多數(shù)人沒有的，因此就錯(cuò)誤地認(rèn)為小級(jí)別操作會(huì)死人，進(jìn)而把小級(jí)別等同于短線。做短看長的優(yōu)勢在于:(1)無論在頂(底)部，用規(guī)則做到了抄底逃頂；(2)在緩漲暴跌(或者緩跌暴漲)的行情中及時(shí)止損止盈，反應(yīng)靈敏。做短看長是截?cái)嗵潛p、讓利潤奔跑具體實(shí)踐的寫照，解決盤整和V形反轉(zhuǎn)最有效的方法就是做短看長，也就是操做更小的級(jí)別。如果說我的東西有所創(chuàng)新，那么就是做短看長，這是傳統(tǒng)的教育中所沒有人提及過的，我覺得是交易的精華所在。做短看長，是真正的貼近客觀，也是在市場中可以獲得永生的唯一方法。
交易本身很簡單，上漲-盤整-下跌的中間盤整，應(yīng)該看做是上漲的延續(xù)段，只是這一段的上漲比較緩慢而已，如果以這樣的標(biāo)準(zhǔn)看待行情，哪里還有什么盤整？沒有盤整！即使緩慢的上漲，又怎么會(huì)出現(xiàn)反反復(fù)復(fù)吃耳光？交易中的很多問題，大多是由人性造成的。上漲時(shí)不創(chuàng)新低創(chuàng)新高--- 做多，下跌時(shí)不創(chuàng)新高創(chuàng)新低 ---做空，任何級(jí)別都是如此。只要有了均線，明白了上漲和下跌的定義，在任何級(jí)別都可以確認(rèn)行情走勢中的拐點(diǎn)。沒有只漲不跌的行情，同理，也沒有只跌不漲的行情。
交易的過程，更進(jìn)一步說盈利的過程，不是一個(gè)一帆風(fēng)順的過程。它猶如在大海上航行，波濤洶涌，有時(shí)顛簸不堪，一個(gè)浪頭把你帶到了一個(gè)高點(diǎn)，隨之就是一個(gè)下跌。這就是行情咝袃?nèi)栽懩大概率規(guī)聜悖認(rèn)知了這樣的大概率規(guī)律，我們不需要等待行情走了一段(無論這一段行情走了多少距離)，基本上都可以在其拐點(diǎn)(起漲/起跌)確認(rèn)。行情咝械囊?guī)律?誚灰蹤~戶上就體現(xiàn)為盈利/抹去盈利/再盈利/再抹去盈利/....。如果是一個(gè)正確的開單方向，抹去的盈利部分總是小于總的盈利的部分。反之，就是錯(cuò)誤的開單方向。一個(gè)人，不明白自然界一切事物發(fā)展的必然規(guī)律(波浪式發(fā)展的規(guī)律)，不明白恰當(dāng)?shù)纳崛ナ歉嗟墨@得的前提條件，不明白尊重客觀是任何成功的必由之路，那么，在人生路上即使有偶爾、短暫的幸摺⒊曬Γ?@樣的幸吆統(tǒng)曬υ繽硪?x你而去，你還將要加倍付出代價(jià)！
平均價(jià)格指數(shù)，是一個(gè)極其重要的概念，道氏思想最關(guān)鍵、最精華的思想全在于這個(gè)概念。平均價(jià)格，避免了由個(gè)人的情緒波動(dòng)引發(fā)的瞬時(shí)價(jià)格變化(假信號(hào))，反映的是較為真實(shí)的整個(gè)參與交易的人們的成交成本。依據(jù)這個(gè)平均成本量的變化，當(dāng)達(dá)到一定的程度，就會(huì)引起質(zhì)的飛躍，那就是確認(rèn)均線操作線的反轉(zhuǎn)點(diǎn)。無論大級(jí)別還是小級(jí)別道理都是一樣的，因?yàn)槎际侨俗龀鰜淼?。在大?jí)別中表現(xiàn)出來的價(jià)格和均線走勢結(jié)構(gòu)，在小級(jí)別中有同樣的表現(xiàn)。不管級(jí)別大小，每個(gè)級(jí)別按規(guī)則做，在概率上可信度基本上都是一樣的。
價(jià)格的波動(dòng)，本質(zhì)上就是人心理情緒的波動(dòng)。平均價(jià)格指數(shù)就是均線，也就是人心理情緒波動(dòng)的平均值。在同一級(jí)別里:(1)短均線顯示短期趨勢，中均線顯示中期趨勢，長均線顯示長期趨勢；(2)愈長的均線愈穏定，K線可視為最短也是最不穏定的均線；(3)K線纏繞短均在線下波動(dòng)，短均線纏繞中均在線下波動(dòng)，中均線纏繞長均在線下波動(dòng)；(4)上漲時(shí)右側(cè)的底和頂高于左側(cè)的底和頂，導(dǎo)致均線向上傾；下跌時(shí)右側(cè)的底和頂?shù)陀谧髠?cè)的底和頂，導(dǎo)致均線向下傾；盤整時(shí)不創(chuàng)新高也不創(chuàng)新低，導(dǎo)致均線走平。
理解了上漲和下跌的定義，就能識(shí)別當(dāng)下行情的走勢。但是行情到處有這樣大小不一的上漲和下跌，所以要先確定操做級(jí)別，定了操做級(jí)別后，需要做的就是按照操做級(jí)別來確定上漲和下跌。從15秒級(jí)別到日線級(jí)別，都可以按照定義來確定上漲和下跌。
均線是當(dāng)下的所有參與市場的交易者的平均成交價(jià)格，有了這樣一條線，就大概知道了當(dāng)下的價(jià)格位置和某一個(gè)平均價(jià)格位置的關(guān)系，即有了參照，在勝率上肯定高于僅憑K線的波動(dòng)決定進(jìn)出，因?yàn)镵線成本不大，很容易進(jìn)行所謂的騙線，但是要進(jìn)行均線的騙線，哪怕是一條很短的均線，要從做多做到做空方向、再從做空方向做到做多方向，成本非常高，可能令制造騙線的人先死。市場一旦向上(向下)的行情走勢形成，將會(huì)沿著這樣的方向走下去，直到一個(gè)新的外力來作用于它而改變原有的走勢方向。大多數(shù)情況下，行情的走勢在一段時(shí)間內(nèi)會(huì)朝著一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的方向發(fā)展，因?yàn)闆]有人會(huì)對(duì)自己的真金白銀不在乎，當(dāng)一方戰(zhàn)勝了另一方后，就必然要將勝果保持一段時(shí)間。這就是市場的本質(zhì)，就是大概率事件，表現(xiàn)在盤面上，就是均線呈現(xiàn)趨勢性發(fā)展。沒有這樣的行為心理前提，我們依據(jù)什么交易呢？人性不變，行為不變。幾根K線尚可作假，均線能作假嗎？均線作假的成本多大？作假要死人的。很多東西用人性去分析，就能看到本質(zhì)，因?yàn)檫@個(gè)世界是由人主宰的，所有我們看到的表象實(shí)際上是人性變化的畫面。跌就是人的心理預(yù)期跌了，反之亦然。間或有些相反的波動(dòng)，即所謂的騙線，在我的眼中，沒有什么騙線，而是正常的組成部分。
規(guī)則交易法 --- 總賬保證盈利的理論依據(jù)是什么？---是概率。無論在什么級(jí)別，無論是一條什么數(shù)值的均線，它都是市場上平均價(jià)格變化的客觀記錄。問題的關(guān)鍵或奧秘不是均線的自身，而是一個(gè)人在交易時(shí):(1)是否擁有合理的參照系(規(guī)則)；(2)是否按照擁有的合理的參照系不打折扣地執(zhí)行。這兩點(diǎn)就是操作不斷取得盈利或者占據(jù)有利地位的真正原因！當(dāng)出現(xiàn)信號(hào)的時(shí)候，即使感覺這位置是多么的不靠譜，也要堅(jiān)決執(zhí)行。規(guī)則交易法，它不是趨勢交易法，是用結(jié)構(gòu)交易，反手的時(shí)候，大多還在原有趨勢中，如果內(nèi)心沒有做多不看多，做空不看空的原則，執(zhí)行的時(shí)候是非常糾結(jié)。
如何建立自信，方法就是學(xué)習(xí)概率、明白概率，明白市場不可能一直在一個(gè)區(qū)間無限制地做突破-回撤-再突破-再回撤的咝?。涤[硎切星槭怯勺鍪猩套齔鰜淼模?覀兏?猩討皇瞧鸕酵撇ㄖ鸀懙淖鲇謾Ｗ鍪猩倘綣麩o限制地這樣做，他們死得比跟市商快。
為什么要逢低建倉？因?yàn)樽鍪猩痰馁Y金量太大，不可能在短時(shí)間里收集足夠的籌碼。為了收集足夠的籌碼，做市商必須在低位處經(jīng)過一段相當(dāng)長的時(shí)間、通過鋸齒形的上下震蕩方法獲取足夠的籌碼。不這樣做，不能夠控制籌碼的收集成本，這樣在盤面上你就看到一個(gè)窄幅的盤整區(qū)。通過這樣的理解，作為跟市商，你就明白這樣的交易策略不適合一般水平的跟市商交易者，對(duì)于高水平的跟市商交易者來說可能是一個(gè)絕佳的機(jī)會(huì)。因?yàn)?，這樣的底部盤整區(qū)域的振幅一般有10%，你用箱體規(guī)則做高拋低吸的滾動(dòng)操作，一個(gè)1-3個(gè)月的盤整區(qū)域，你大概最起碼積累了20-50%的盈利。
為什么要高拋低吸？很簡單，做差價(jià)。高拋低吸的交易策略對(duì)于做市商和跟市商都適合，要解決的問題就是怎樣算高、怎樣算低？沒有人告訴你具體的方法，我來說，在盤整區(qū)域，一般在經(jīng)過創(chuàng)出新高-不創(chuàng)新低-不創(chuàng)新高這樣三個(gè)點(diǎn)后可以暫時(shí)認(rèn)定是盤整區(qū)域(反之亦然)，那么在高點(diǎn)處和不創(chuàng)新低的低點(diǎn)處畫出一個(gè)箱體，在底軌回頭處低吸，在頂軌回頭處高拋。這樣，如果這個(gè)盤整區(qū)域有10%的振幅，掐頭去尾，每一次約有3-5%的收益。5個(gè)來回就是15-25%的收益，時(shí)間盤的長的話，收益就很可觀，風(fēng)險(xiǎn)不大。
為什么要逢低補(bǔ)倉(逢高補(bǔ)倉，做空)？也很簡單，攤薄成本。這樣的方法只適合做市商！因?yàn)樽鍪猩藤Y金量巨大，他們的建倉不可能在一個(gè)價(jià)格點(diǎn)位上，只能是在一個(gè)區(qū)域間。最重要的是做市商預(yù)先知道要把走勢做上去(下來)的計(jì)劃和完成這樣的計(jì)劃的資金安排。這就是有的放矢！跟市商有這樣的優(yōu)勢嗎？沒有。你什么也不知道，因?yàn)楸P整區(qū)域之后的走勢有兩種：上漲或下跌。誰可能預(yù)先知道這里是反轉(zhuǎn)還是中繼？你要是逢低補(bǔ)倉，萬一這里是中繼，手中的資金有限，你將如何？
為什么左側(cè)交易(逆勢交易)和右側(cè)交易(順勢交易)？左側(cè)交易不是不可以，前提是對(duì)于做市商來說的。右側(cè)交易，就是順勢而為，是對(duì)跟市商來說的。對(duì)于后知后覺者，你必須先讓子彈飛，看清方向，才能跟隨。
行情的變化，有其內(nèi)在的結(jié)構(gòu)，但是在表象上都是以看似雜亂無章的變化來障你的眼、本質(zhì)是障你的心，使你心智發(fā)生混亂--- 產(chǎn)生胡亂操作 --- 進(jìn)而發(fā)生虧損 --- 進(jìn)而心智進(jìn)一步混亂 --- 進(jìn)而更大的虧損發(fā)生 --- 心智亂而又亂 ---虧損從小至大、直至死亡。
行情在盤面上的表現(xiàn)，其實(shí)結(jié)構(gòu)是非常清晰的，當(dāng)然前提條件是一個(gè)人對(duì)于交易究竟有多深刻的認(rèn)知。所謂的結(jié)構(gòu)，就是行情咝械膬?nèi)栽懩大概率規(guī)聜悖認(rèn)知了這樣的大概率規(guī)律，我們不需要等待行情走了一段(無論這一段行情走了多少距離)，基本上都可以在其拐點(diǎn)區(qū)域(起漲/起跌區(qū)域)確認(rèn)。能否用結(jié)構(gòu)方法(規(guī)則交易法)操作交易，首先是由一個(gè)交易者對(duì)于交易理解深度、從而樹立起來的相關(guān)的交易思想理念的高度決定。這些思想理念包括：交易不是投資或者投機(jī)，交易是賭博；賭博的獲勝是依據(jù)應(yīng)對(duì)策略、而不是依靠分析預(yù)測；交易不能求全責(zé)備、追求完美。具有了這樣的思想理念，在確認(rèn)拐點(diǎn)的方法上選用一條恰當(dāng)?shù)木€就足矣。如果這樣的思想理念融化在血液里了，一個(gè)交易者在執(zhí)行上是非常有力度的。如此，所謂的大道至簡就在一個(gè)交易者的身上彰顯出來了、而不是嘴上說出來的。他的交易思想理念非常簡單，只需要一個(gè)交易的應(yīng)對(duì)策略而無視其他的間接的因素(比如說所謂的盤口的信息、技術(shù)指標(biāo)、財(cái)務(wù)信息、國家政策、天災(zāi)人禍…)。由于血液里流淌著大道至簡的精髓，這樣的交易者在操作上表現(xiàn)得非常流暢、隨波逐流地跟隨著市場上上下下。
均線，猶如一家子的一群孩子，反映的是這一家子的總體長相；K線，是一家子的一群孩子中的某個(gè)孩子，有時(shí)長得酷似爹媽、有時(shí)長得一點(diǎn)也不像爹媽。所以，我們要把均線作為認(rèn)識(shí)客觀行情的根本、而不要被一二根K線迷惑。所有的操作錯(cuò)誤都是因?yàn)楸籏線的上上下下所迷惑、其它的技術(shù)方法不恰當(dāng)哂謾⒁曰?久娣治鱟鳛椴僮饕罁??隆Ⅻ/FONT>
依據(jù)均線操作，必然是大賺小賠，很多人不明白均線的真實(shí)、深刻的市場意義，才會(huì)說均線沒有什么用。在實(shí)踐中可以發(fā)現(xiàn)，只要有了均線，明白了上漲和下跌的定義，在任何不同的級(jí)別都可以確認(rèn)均線操作線的反轉(zhuǎn)點(diǎn)。交易本身很簡單，不創(chuàng)新低創(chuàng)新高--- 做多，不創(chuàng)新高創(chuàng)新低 --- 做空，不創(chuàng)新高也不創(chuàng)新低 ---持倉不動(dòng)，任何級(jí)別都是如此。難的是人的本身，價(jià)格變化清清楚楚，心理狀態(tài)模模糊糊。
用經(jīng)過統(tǒng)計(jì)、確認(rèn)在過去的行情中這是一條在某一個(gè)操作級(jí)別中的大概率正收益的均線作為交易的參照系統(tǒng)(標(biāo)準(zhǔn)或尺度)來交易，在人性不變的前提條件下，推論出這條均線在未來的行情中會(huì)出現(xiàn)類似的概率---這就是依賴于均線交易系統(tǒng)進(jìn)行交易獲利的理論依據(jù)。一條均線的勝率和盈利率是沒有正相關(guān)的邏輯關(guān)系的，不明白勝率和盈利率沒有正相關(guān)的邏輯關(guān)系這個(gè)道理，就會(huì)糾結(jié)---總想著提高勝率這幾個(gè)字。行情波動(dòng)是由人的情緒引發(fā)，人的情緒在短時(shí)間內(nèi)可以把握、稍長就難以把握、很長時(shí)間雖然你知道大致極限波動(dòng)幅度，但你不可能知道在這個(gè)極限幅度內(nèi)的其它波動(dòng)幅度，而且因?yàn)闀r(shí)間太長、波動(dòng)的級(jí)別太大，對(duì)操作一點(diǎn)實(shí)際意義也沒有！這就是做短看長的理論依據(jù)。趨勢的形成，需要時(shí)間。做短看長，首先是指時(shí)間，即把握當(dāng)下，期待行情在規(guī)則范圍內(nèi)時(shí)間上有延續(xù)。如此的情況出現(xiàn)，必定是更大幅度的波動(dòng)，這就是更多的利潤空間出現(xiàn)，這是做短看長的第二層意思。
相對(duì)于價(jià)格的變化，均線具有一定的穩(wěn)定性。任何時(shí)刻，當(dāng)瞬間價(jià)格波動(dòng)脫離原來的咝蟹較驎r(shí)，只要均線系統(tǒng)還沒有出現(xiàn)相應(yīng)的變化，我們就不能肯定價(jià)格咝洶厔菡嬲?霈F(xiàn)轉(zhuǎn)折。無論發(fā)生任何事件，價(jià)格都會(huì)發(fā)生短暫的變化，但只要事件本身不能持續(xù)，那么盤面的價(jià)格變化很快就會(huì)回到原有的趨勢，上漲的還是上漲，下跌的還是下跌。因此K線很容易被操縱而出現(xiàn)所謂的騙線，但是均線不容易被操縱，即使是較小級(jí)別而且較短的均線。要把一根向下傾的均線拉到走平，再拉到向上傾，必需讓平均成交價(jià)格逐漸提高，均線才會(huì)慢慢向上，所花的成本很大，不是整體交易者中大多數(shù)人在不斷地提高成交價(jià)格，平均成交價(jià)格是不可能提高的。明白了這個(gè)原理，一旦操做線向上傾，就知道當(dāng)下的成交價(jià)格在提高，意味著做多機(jī)會(huì)來了，當(dāng)即時(shí)價(jià)格也就是K線的收盤價(jià)站上操做線，就是介入做多的時(shí)刻。做空的道理同理。
說均線滯后、難于應(yīng)對(duì)盤整區(qū)域之類的話的人，是因?yàn)楦静欢€的真正內(nèi)涵所致。均線的功效，絕不是社會(huì)上所理解的這些---金叉死叉、向上、向下、走平……。這些都可以作為操作規(guī)則，但是是初級(jí)的規(guī)則。對(duì)于均線的進(jìn)階理解，需要有極高的悟性。
僅僅用K線操作，首先就丟掉了市場當(dāng)下的參照系統(tǒng)。僅用K線交易，以我陋見，就兩種方法：一是依據(jù)平臺(tái)頸線或趨勢線；二是依據(jù)K線組合，頂(底)出現(xiàn)所謂的分型，都是可能的反轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu)，問題是這樣的分型結(jié)構(gòu)太多了。當(dāng)然，對(duì)于那些所謂的短線客來說，也可以用這樣的方法斷斷續(xù)續(xù)的操作，但是這樣的操作決不能真正的讓利潤奔跑起來的。另外，分型結(jié)構(gòu)還可以結(jié)合一些技術(shù)指標(biāo)來增加勝率，但是這樣的分析操作，一是太累，二是還是不能保證高的勝率，有什么意思呢？K線是日本人發(fā)明的蠟燭圖，沒有太多的秘密可言，因?yàn)樗皇欠从沉耸袌霎?dāng)下的實(shí)時(shí)價(jià)格，不代表市場的平均價(jià)格，所以其出錯(cuò)率一定高于均線。
在交易界，有一個(gè)共識(shí)：不操作就是最好的操作。其義有二：(1)沒有機(jī)會(huì)操作就靜心等待機(jī)會(huì)的來臨；(2)介入后，如果操作很少、甚至在一段時(shí)間內(nèi)不需要操作，這樣的介入(操作)就是最好的操作--- 因?yàn)樽麧櫨蜐u漸來了。利弗莫爾說過，錢是坐著賺來的，不是跑進(jìn)跑出賺來的。
抄底逃頂這個(gè)問題用小周期大均線的理念和方法，我早已經(jīng)解決了，而且這樣的方法是相對(duì)客觀的、還是可以學(xué)習(xí)復(fù)制的。小周期大均線，是做短看長理念的具體的方法，希望大家深刻理解這一點(diǎn)。
用均線系統(tǒng)交易，不可能買在最低點(diǎn)、賣在最高點(diǎn)，這是聰明人的妄念，很難解除。即使纏中說禪的理念說得很好，實(shí)際上他的操做方法還是回到了這樣的妄念。當(dāng)然他不是說要買在最低點(diǎn)，賣在最高點(diǎn)，而是通過技術(shù)分析盡可能地買賣在更佳處。要想買賣在更佳處，何必要把如此簡單的交易搞得那么復(fù)雜(分析)呢？最簡單的方法就是用更小的級(jí)別操做就可以了。把握當(dāng)下才是理性的行為，如何把握當(dāng)下，就是操做較小的級(jí)別，也就是所謂的順市操做。順市操做比順勢操做更加貼近市場的客觀價(jià)格走勢，優(yōu)點(diǎn)不僅在于提高資金效率，增加收益，更在于減少虧損，提高應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的能力。
交易時(shí)間的長短，大多數(shù)人不明白，它不是以日常時(shí)間來計(jì)算的，而是以一根根K線來計(jì)算的。不明白這樣的道理，是因?yàn)椴幻靼资袌龅谋举|(zhì)是人性。人性，決定了每一根K線，無論什么級(jí)別，都具有類似的價(jià)格走勢結(jié)構(gòu)。因此，15秒的K線和日K線、周K線....，在價(jià)格走勢結(jié)構(gòu)上沒有本質(zhì)的區(qū)別。當(dāng)一個(gè)人有了合理恰當(dāng)?shù)囊?guī)則，并嚴(yán)格執(zhí)行，操做的級(jí)別越小，在大多數(shù)情況下，介入的位置都是越接近真正的頂?shù)讌^(qū)域。
均線設(shè)置不能太短，120線是最起碼的操做線。1分鐘級(jí)別不能用120線操作，線要設(shè)得更長，否則可能很容易被市場左右扇耳光。另外，3分鐘級(jí)別，線的長度不能短于120線，太短對(duì)你來說不穩(wěn)定。我知道你的感覺，線長了，好像K線離著操作線很遠(yuǎn)，總怕價(jià)格會(huì)掉下來，看看前面走過的行情中有多少是很快就掉下來的？一定有的，但是是少數(shù)。更多的情況是沒有很快掉下來。最簡單的方法，就是把圖形縮小，多設(shè)幾根線，一眼望去，就知道那一條線在大概率上是正收益的，選取一條當(dāng)操做線就可以了。每一條不同數(shù)值的均線都可以成為操做的參照系統(tǒng)，不存在哪一條具體的數(shù)值的均線是最完美的。不同的數(shù)值的均線，只是在交易的結(jié)果上大致呈現(xiàn)，數(shù)值較大的均線其交易結(jié)果效率稍差，但是操做過程較為平穩(wěn)。反之，數(shù)值較小的均線，效率較好，但是操做過程較為復(fù)雜。為了減少一些價(jià)格圍繞著均線附近上下波動(dòng)所造成的失誤，我們使用均線的金叉死叉和K線形態(tài)的過濾方法。這些方法，絕對(duì)簡單，沒有人們想象的那么復(fù)雜。
一根120線(也可以是其它數(shù)值的均線)的咝行螒B(tài)是彎彎曲曲、上上下下的，這樣的咝芯桶???覀冑嶅X的機(jī)會(huì)。這根線在較為明顯的、平滑的上漲(下跌)過程中，就是單邊行情，即利潤奔跑的時(shí)刻，也是我們大賺的時(shí)候；在較為明顯的、基本上是水平方向咝羞^程中，就是盤整區(qū)域，大概就是小虧錢、平手、小盈利的時(shí)候，我們必須接受這樣的不可避免的現(xiàn)實(shí)。畢竟價(jià)格變化是以趨勢方式發(fā)展演變的，即單邊多于盤整，這就是大賺小賠的客觀依據(jù)。我們心里有了這樣的認(rèn)知和心理，交易就變得很簡單了。有的人沒有悟性，可能一輩子只是一個(gè)初級(jí)應(yīng)用均線者，是不可能明白K線圍繞均線的規(guī)則的，如此只能依據(jù)設(shè)定的均線，在在線做多，反之做空。如此，一旦均線數(shù)值設(shè)得稍小，就會(huì)發(fā)生經(jīng)常性的止損，所以很多人就會(huì)問，為什么同樣的交易系統(tǒng)交易結(jié)果會(huì)有很大的出入？我是不會(huì)直接回答這樣的問題的，但是我已經(jīng)回答了許多許多次！能否明白，就看你的學(xué)習(xí)是否認(rèn)真？認(rèn)真了，是否有悟性？有悟性，是否有執(zhí)行力？
社會(huì)上極大多數(shù)人只會(huì)在線多、線下空，因?yàn)椴荒苷嬲靼譑線和均線的纏中有禪的關(guān)系。你要自己從不同的角度去審視市場，你就會(huì)在學(xué)習(xí)、應(yīng)用30/120交易系統(tǒng)的過程中，有許許多多的感悟。有了感悟，就會(huì)漸漸明白其中的原理。明白了原理，就有可能進(jìn)入操做的化境。所謂的無招勝有招，其實(shí)是沒有的！無招怎么可能勝有招呢？只是到了化境，所有的招數(shù)一般人看不出來而已，覺得沒有招數(shù)。事實(shí)上，處處都有招數(shù)、而且這些招數(shù)都是活招！不是你平時(shí)學(xué)習(xí)的一板一眼的死招。到那個(gè)時(shí)候，用1F、5F、15F、30F、60F、日線、周線……級(jí)別的K線、或者5線、10線、20線、30線、60線、120線……操做，都可以！交易的結(jié)果不一樣，但是原理沒有差異。
我把各個(gè)級(jí)別都統(tǒng)計(jì)了，30分鐘級(jí)別，我個(gè)人認(rèn)為較為適合初學(xué)者，或者大資金，很穩(wěn)定。15分鐘級(jí)別，我個(gè)人認(rèn)為是最尷尬的級(jí)別，要么就1-5分鐘級(jí)別?，F(xiàn)在的股指期貨的指數(shù)只有2200多一點(diǎn)，平均每天的振幅以0.7-1.5%計(jì)，也就是15-35點(diǎn)之間變化。這樣的點(diǎn)數(shù)變化，以5分鐘級(jí)別120線操作，對(duì)一般的人來說是最難把握的，而很多人在不明白這個(gè)道理的前提下，為了想多賺一點(diǎn)去操作這樣的級(jí)別，結(jié)果可能很不好。這種指數(shù)變化幅度，要么更小的級(jí)別，如15秒、1分鐘，要么就是更大，30分鐘。
達(dá)爾文說最強(qiáng)壯的物種不能生存，最機(jī)靈的物種也不能生存，只有適者生存的道理。千真萬確！為什么？對(duì)生存的條件要求太高了。太精確的交易系統(tǒng)也是短命的，擬合度太高了，只能適合一段行情而非大部分行情。有的人總是在不斷地調(diào)整參數(shù)以優(yōu)化系統(tǒng)，死定！很多人要做絕頂聰明的人，和我說在單邊行情時(shí)用這個(gè)參數(shù)、在盤整行情用那個(gè)參數(shù)。呵呵！我沒話可說，因?yàn)槲覜]有他聰明。很多物種在自然環(huán)境的變化進(jìn)程中滅種了、而生存至今的物種正是那些對(duì)生存條件要求較為粗超、隨意的物種，所謂適應(yīng)力強(qiáng)的物種，而這些物種在那個(gè)時(shí)候并非是最優(yōu)良的物種。交易，就是這樣的道理，不求第一、但求最穩(wěn)！那么，系統(tǒng)也是如此了。
我不會(huì)被一根日線級(jí)別的大陽線或大陰線所左右。一根K線四個(gè)價(jià)，每一個(gè)價(jià)都有一定的市場意義。但是，單一的一根K線，作假的成本很低、或者盤中多空雙方博弈的過程會(huì)發(fā)生上上下下，以收盤價(jià)計(jì)，相對(duì)比較合理而已。但也非必然。你也可以以最高價(jià)計(jì)，這是人為制定的規(guī)則而已。K線只是用來作為介入或離場時(shí)的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，但這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)并不保證正確，如果正確，過程中就要以均線為準(zhǔn)，這是讓利潤奔跑的必要條件。
很多人在過程中以各種各樣的技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行分析，比如說MACD金叉死叉、成交量多寡等等，造成不必要的進(jìn)進(jìn)出出，等一波行情走完了復(fù)盤一算，原本可以賺一段相當(dāng)可觀的利潤，到頭來只賺了一點(diǎn)點(diǎn)、甚至還發(fā)生了虧損，怨不怨？我自己就曾經(jīng)是一個(gè)聰明人，說這些都是我自己的親身經(jīng)歷。但是，那時(shí)候我沒有人告訴我，只能交學(xué)費(fèi)。今天，我把自己的所有告訴了你們，只是希望你們少走彎路。
技術(shù)分析上的東西，使用的時(shí)候只能作為心中預(yù)警，臨界點(diǎn)是指你的操作線！我個(gè)人研究過所有的技術(shù)，因?yàn)楫?dāng)初不懂怎樣來正確使用技術(shù)分析，那么就把技術(shù)分析當(dāng)作可以用來預(yù)知未來的工具。后來明白了技術(shù)分析必須懂，但懂了之后不是用來分析預(yù)測，而是預(yù)警、是做應(yīng)對(duì)計(jì)劃。
我認(rèn)為真正對(duì)我操作有意義的是30分鐘或其它級(jí)別的20-50根K線或更多根K線形成的均線。數(shù)值小的均線有自己的特殊用法，數(shù)值大的均線也有自己的特殊用法。均線系統(tǒng)，對(duì)于不太明白平臺(tái)、頭(底)部的人來說，均線適當(dāng)?shù)亻L一些比較容易操做，因?yàn)樯蚤L的均線可以包含大部分的行情，也就是保證了大概率盈利。對(duì)于看得明白平臺(tái)、頭(底)部的人來說，任何均線都可以操做。
小周期大均線，是做短看長理念的具體的方法。會(huì)不會(huì)操做的關(guān)鍵是交易系統(tǒng)，而小級(jí)別的交易系統(tǒng)操做線絕不能設(shè)得太短，如果用較小級(jí)別操做，操做線要適當(dāng)拉長。比如說，30分鐘120線，化做5分鐘就是720線，那么用5分鐘級(jí)別操做的人就不能再用120線，可以在360-720之間做一個(gè)恰當(dāng)?shù)倪x擇。至于相對(duì)小的周期級(jí)別的操做線的選擇，可短可長，依據(jù)每一個(gè)人的心理反應(yīng)速度而定。15秒級(jí)別操做，一般來說，剛開始，應(yīng)該選得長一些，500-1000可以考慮。對(duì)于明白行情結(jié)構(gòu)的人，其實(shí)無所謂什么數(shù)值的均線，都可以。
上漲或下跌，都有一定的結(jié)構(gòu)，看多了，對(duì)照著操作線一看就大概(大概率)知道了。一般來說，數(shù)值在100-150之間都可以，沒有什么太大的區(qū)別，如果這么說了你還不明白，那我也沒辦法了。對(duì)于初級(jí)交易者，或者還不太明白行情結(jié)構(gòu)的人，選取一條恰當(dāng)數(shù)值的均線，是比較重要的。30分鐘級(jí)別里，120線或160線差異不大，160線更穩(wěn)妥一些。線短線長，沒有什么準(zhǔn)則，對(duì)于不太明白平臺(tái)線的人來說，長一點(diǎn)穩(wěn)定一些，我曾經(jīng)用5線和10線操作也可以盈利，自己依據(jù)心理反應(yīng)速度來確定級(jí)別和操作線。
價(jià)格變化是向上還是向下，這就是趨勢。問題是以一根K線來確認(rèn)趨勢很不穩(wěn)定，下一根K線是向上還是向下，概率都是50%。那么，如果把一根日K線換成30分鐘K線，我們就可以看到8根K線(股票)和9根K線(股指期貨)，如換成5分鐘的K線，就是48根K線(股票)和54根K線(股指期貨)。這樣，你就把一根日K線分解了、細(xì)化了。你不僅僅擁有一根日K線的很粗糙的四個(gè)價(jià)格記錄、而且擁有了其它非常有效的、必要的信息，比如說你擁有了多根K線或幾十根K線、你更擁有了許多不同的平均價(jià)格指數(shù)的趨勢。通過這些信息，設(shè)計(jì)出自己的交易系統(tǒng)，就可以輕而易舉地看明白趨勢、并加以嚴(yán)格執(zhí)行交易系統(tǒng)就能抓住趨勢，賺錢就變得如此簡單了。
如果說操做較大級(jí)別的人是外科醫(yī)生，那么操做較小級(jí)別的人就是顯微外科醫(yī)生。當(dāng)一個(gè)人有了合理的交易系統(tǒng)，這個(gè)交易系統(tǒng)就猶如一個(gè)放大鏡，在放大鏡下你就能看到一般人根本看不到的東西和變化。只要方法對(duì)，小級(jí)別可以優(yōu)于中級(jí)別，中級(jí)別可以優(yōu)于大級(jí)別，而且你可以徹徹底底地放棄價(jià)格以外的所有信息，只要按照規(guī)則做就是了，因?yàn)榧词剐〖?jí)別形成不了大級(jí)別，無所謂，因?yàn)槟阋呀?jīng)賺錢了。
操做較小的級(jí)別就是用放大鏡把較大級(jí)別的K線分解開來看它的來龍去脈，分解細(xì)化較大級(jí)別，在大級(jí)別看起來單邊價(jià)格走勢尚無，或剛剛萌芽的時(shí)候，小級(jí)別卻是單邊價(jià)格走勢很清楚的時(shí)候及時(shí)介入。這就是用理性的交易規(guī)則來達(dá)到適當(dāng)?shù)某滋禹敚峭ㄟ^分析預(yù)測來抄底逃頂，萬一錯(cuò)了，止損也可以相當(dāng)小。用更小的級(jí)別觀察價(jià)格走勢，就可以更清楚地看到所有上漲和回撤的細(xì)節(jié)，這樣的回撤最終或許并沒有形成很大級(jí)別的下跌價(jià)格走勢，但是，本著做短看長理念，守住了每一個(gè)可能下跌的機(jī)會(huì)，同時(shí)又沒有失去讓利潤奔跑的機(jī)會(huì)。這就是理性，它來自于借助計(jì)算機(jī)工具和更加合理的思想理念而獲得的更高層次的尊重客觀。
操做較小的級(jí)別，止損的位置較小，有利必有弊，在一個(gè)相對(duì)小的盤整區(qū)域可能會(huì)被甩進(jìn)甩出，需要用M頭W底的平臺(tái)頸線來使操做更加合理。
操做級(jí)別必須固定，否則操做會(huì)混亂，而混亂就是虧損的根源。永遠(yuǎn)在自己確定的級(jí)別里操做，做短看長，不是跳級(jí)別操做。
失誤多一些并不等于虧損也多一些，交易效率的高低，取決于操做級(jí)別的選取，在具體的操做中，首先需要關(guān)注的是盈利率。比如說1分鐘級(jí)別的操做勝率總體來說比30分鐘級(jí)別操做來得低，但是，盈利率一定比30分鐘級(jí)別的操做來得高。然后，才是考慮在1分鐘級(jí)別的操做中提高勝率。如何提高勝率？這不僅僅是均線的數(shù)值選取的單一問題，還涉及到對(duì)行情結(jié)構(gòu)和均線的關(guān)系的認(rèn)知問題。只有綜合考慮了行情結(jié)構(gòu)和均線的關(guān)系問題，然后選取一條較為合理的均線，才會(huì)提高勝率。
規(guī)則交易法，講的是行情結(jié)構(gòu)，不是趨勢；另外，我強(qiáng)調(diào)順市，而不是順勢，之間的差異自己體會(huì)。介入的方法有許多，自己的方法要自己去花時(shí)間做統(tǒng)計(jì)，計(jì)算出概率。前高/低是指什么？每一個(gè)人安下心來做統(tǒng)計(jì)去吧！做了統(tǒng)計(jì)，你的心里就有了底。理念是看體會(huì)，方法需要做統(tǒng)計(jì)。盈虧都要合理、不為不合理的盈利竊喜、嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)則、不為賬戶的資金波動(dòng)所迷惑而只關(guān)注規(guī)則的執(zhí)行是否到位、明白操作的提高需要積累而不是一步登天。
海龜交易法則的系統(tǒng)之一是創(chuàng)20日新高介入，我的系統(tǒng)是站上操作線且突破前平臺(tái)介入。沒有什么形態(tài)的東西，我的東西都是圍繞著均線來展開的，規(guī)則不同，但原則是一樣的，也是可以復(fù)制的。至于有多少人能領(lǐng)悟，還是那句老話，有緣者得之，無緣者失之，我能做到的只是盡力而為，一切隨緣吧！
以前的趨勢跟蹤交易者中之所以有些交易者最后失敗了，不是理念的問題，而是方法的問題，是因?yàn)樗麄兊慕灰紫到y(tǒng)級(jí)別設(shè)置得太大，即不夠合理，所以，我提出做短看長的理念和方法以徹底解決這一交易的隱患。
15秒級(jí)別，只要行情有50點(diǎn)的波動(dòng)，就不會(huì)發(fā)生虧損。30分鐘級(jí)別，行情有200點(diǎn)的波動(dòng)，就不會(huì)虧損。太大級(jí)別的交易系統(tǒng)需要足夠大的價(jià)格波動(dòng)才能賺到錢，那么就比較適合大的單邊行情。但是，大的單邊行情是可遇不可求的。我們經(jīng)常遇到的是200-500點(diǎn)(1-2.5%)這樣的波動(dòng)。每個(gè)人把自己做的品種在盤整時(shí)的幅度統(tǒng)計(jì)一下，比如股指期貨30/120線交易系統(tǒng)的盤整幅度在50-100個(gè)點(diǎn)左右。其實(shí)，每一單的介入都是賭一把，只是在操做線處賭，贏的概率大一些。有了這樣的理念，在盤整處的中間位置隨便開多或開空，都是50%的概率，一旦錯(cuò)了，一次性虧損25-50點(diǎn)，比跑進(jìn)跑出虧損的點(diǎn)數(shù)可能要少很多。這就是不操做是最好的操做的具體解釋。
同樣的資金投入，同樣的虧損額，在每一個(gè)人的心理上所產(chǎn)生的心理波動(dòng)是不一樣的。每一個(gè)交易者必須認(rèn)清自己的心理對(duì)于虧損的忍受度，這會(huì)影響到每一個(gè)交易者的執(zhí)行力度。一個(gè)交易者對(duì)于虧損的心理可忍受度必須加以考慮，但是，又不能過于強(qiáng)調(diào)這樣的主觀忍受度，還必須考慮客觀行情的規(guī)律性。
考慮自己對(duì)于虧損的心理可忍受度，是為了確定自己的操做線的長短。不同數(shù)值的均線，其允許的行情波動(dòng)幅度是不一樣的。一條5線和一條120線，所包含的行情波動(dòng)率是完全不一樣的，即止損的幅度是不一樣的。我們需要考慮把虧損限制在一個(gè)盡可能小的范圍，但是，這個(gè)盡可能小的范圍又必須是一個(gè)合理的盡可能小的范圍。所謂合理的盡可能小的范圍，是指盡可能符合客觀行情波動(dòng)規(guī)律的合理幅度。過于小的、主觀的止損幅度，會(huì)把一整段原本可以讓利潤奔跑的行情，切得支離破碎，使得盈利效率大大降低；甚至還有可能令原本可以盈利的行情操做成虧損的結(jié)果。但是，過于大的止損，也將使交易的效率大大降低，甚至也有可能令原本可以盈利的行情操做成虧損的結(jié)果。這是一個(gè)得和舍的智慧、辯證思考點(diǎn)，是一個(gè)交易系統(tǒng)的重點(diǎn)，它涉及到交易結(jié)果的合理性和使用者的執(zhí)行力度。
如果我操作個(gè)股，我會(huì)用1分鐘的介入點(diǎn)，在盤中以一定的倉位變化來維持大概率的盈利。做中國的股票，如果一個(gè)交易者有時(shí)間盯盤，合理的操做級(jí)別應(yīng)該是1分鐘。有許多人會(huì)問，那不是很容易當(dāng)天就被套進(jìn)去嗎？言下之意就是虧損。當(dāng)天就被套進(jìn)去的可能性是存在的，虧損也是可能存在的。但是，當(dāng)天就被套進(jìn)去絕不等于就是失敗的操做，這是兩個(gè)概念。說這樣的話的人，一看就知道從來沒有認(rèn)真仔細(xì)統(tǒng)計(jì)過盤面，只是在做人云亦云的鸚鵡學(xué)舌而已。
當(dāng)有了系統(tǒng)后，就會(huì)發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題，無論在多方區(qū)還是空方區(qū)，中間有許許多多的形態(tài)，而這些形態(tài)對(duì)于有系統(tǒng)的人來說，是無關(guān)緊要的市場噪音，均線系統(tǒng)是過濾器，我們只關(guān)心在邊界線附近的形態(tài)，這樣就提高了成功率，解決了有時(shí)候均線反應(yīng)稍慢的問題。
只要把平臺(tái)頸線位置稍稍放寬，就減少了操做，增加了成功的機(jī)會(huì)。平臺(tái)頸線比較難講，原則一條，在上漲或下跌過程中，關(guān)注前期的重要高低點(diǎn)，較為主觀，沒有一定的標(biāo)準(zhǔn)，需要自己觀察總結(jié)，在自己的邊界線處多觀察應(yīng)該以什么頂?shù)鬃鰹楫嬈脚_(tái)頸線的位置，然后把大概率成功的畫法做為規(guī)則定下來，哪怕在操做中有一些失誤，只要失誤少于成功，就是有效的規(guī)則。
天天在盤中去認(rèn)真、仔細(xì)觀察，必有收獲?；竟€是要練一練的，學(xué)學(xué)箱體方法，看看月風(fēng)的東西，可以幫助你度過盤整區(qū)域。月風(fēng)就是依據(jù)趨勢線和頸線操做的，但是他對(duì)收費(fèi)的學(xué)生講的是均線的方法，免費(fèi)的授課都是講K線、趨勢線、形態(tài)。
開單位置就一個(gè)原則：突破！問題是有的時(shí)候的突破是失敗的。單用形態(tài)突破，沒有大局觀，因?yàn)槿魏螀^(qū)域都會(huì)有一定的形態(tài)。用均線突破，有大局觀，但是市場的演變不是像數(shù)學(xué)那么精確，有時(shí)雖然突破了，只是當(dāng)下的實(shí)時(shí)情緒造成的，沒有得到市場的響應(yīng)。把兩者結(jié)合起來，符合道氏思想的相互印證原則。
交易的唯一的目的就是為了賺錢，而要賺到錢，就是要做出正差價(jià)。在長期均在線(下)按操做線做差價(jià)，安全性很高，能有這樣的領(lǐng)悟已經(jīng)很好了，不僅必勝，而且已經(jīng)是大勝了。規(guī)則交易的規(guī)則和執(zhí)行，就可以輕松地做到逢低建倉，高拋低吸，抄底逃頂?shù)刃Ч?div style="height:15px;">
操做線在剛開始學(xué)的人的眼里是邊界線，再進(jìn)一步就是參照物。比如說一個(gè)120線和800線的復(fù)合系統(tǒng)，其實(shí)可以看做你在操做兩個(gè)系統(tǒng)，以120線為主，800線為輔。800線更長，指示的行情方向咝袝r(shí)間更長。在行情圍繞著120在線下波動(dòng)的時(shí)候，沒有800線，只能參照120線操做，缺點(diǎn)是操做滯后?，F(xiàn)在有了800線，也是一個(gè)操做系統(tǒng)。就說向下的行情吧！向上反之即可。當(dāng)行情向下時(shí)，120線在800線下，按照120線操做，對(duì)于800線來說，會(huì)有回撤行情出現(xiàn)，即越過120線形成做多，但是行情還是在800線下，當(dāng)行情接近800線時(shí)，你就想我是800線交易系統(tǒng)，你會(huì)怎么操做？如果行情突破800線，就是多頭很強(qiáng)，你已經(jīng)在做多了，持有即可。接下來的走勢:(1)行情繼續(xù)向上，持有；(2)剛突破就回頭，這時(shí)的800線向下，就是實(shí)時(shí)的行情毛刺而已，按照800線系統(tǒng)，還是在做空的空間(但是按照120線，還在120在線)，即刻做空就可以了。還有一種情況就是接近800線，但沒有碰到就回頭，也可以這樣操做。任何的操做方法不是100%每次都正確的。沒關(guān)系，今天賺多了，就是為了拿出一部分做為準(zhǔn)備金為以后的這樣操做做好虧損的準(zhǔn)備。這樣做，虧損總是少于盈利，那就提高了操做的效率，而非神奇。
不要追求太精確，市場是一個(gè)模糊的準(zhǔn)確。用確定的規(guī)則來應(yīng)對(duì)復(fù)雜的市場，市場就是簡單的。交易的一個(gè)原則是止損點(diǎn)不能設(shè)在進(jìn)場點(diǎn)附近，要適當(dāng)?shù)亟o出一定的空間，盡量減少操做次數(shù)，否則很容易在一段強(qiáng)勢行情的初期被硬生生地甩出來。
盤中的誘惑和恐嚇時(shí)時(shí)刻刻都存在，只有擁有大局觀的概率思路，才能真正改變心理狀態(tài)。要用大局觀來看待行情，很多人之所以問題很多，就是因?yàn)榭吹锰 ?div style="height:15px;">
