期貨的本質(zhì)是博弈。只有佼佼者才能找到那把直接打開銀行保險(xiǎn)柜的鑰匙。作為市場資深分析人士及對期貨市場的獨(dú)到研究，在國內(nèi)外金屬期貨市場的豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，在此筆者解析駕馭“交易系統(tǒng)”的盈利秘笈。
有言云：交易始于理念，次策略，最后技巧。世人常反其道而行之，故事倍功半者多矣。期貨交易就是投機(jī)，這就是理念；天才做股票，鬼才做期貨，無論是在證券還是期貨市場交易，沒有一套較為完善的投資理念，很難長期在這個(gè)市場中獲取盈利。只有在不斷進(jìn)行投資的過程中總結(jié)，才能在不斷認(rèn)識(shí)市場的過程中成長。決定期貨交易成敗唯一重要的是：交易者在自己的投資理念指導(dǎo)下駕馭“交易系統(tǒng)”的能力。交易系統(tǒng)提供依據(jù)，心產(chǎn)生決策。
交易系統(tǒng)中包括四個(gè)要素：方向預(yù)測、時(shí)機(jī)決擇、資金管理和心態(tài)控制。
首先順勢而為是方向預(yù)測顛撲不破的真理。不管資金大小，機(jī)構(gòu)資金還是散戶投資者，違背趨勢只有一個(gè)下場，那就是付出虧損的代價(jià)。有句話：夫兵形像水，水之形，避高而趨下，兵之形，避實(shí)而就虛，水因此而制流，兵因敵而制勝，故兵無常勢，水無常形；此法應(yīng)用于期貨投資中，根據(jù)市場中的不同狀態(tài)，即時(shí)調(diào)整自己的交易思路和策略。而不是一味頑固地堅(jiān)持自己對市場的看法。不以自己主觀想法或根據(jù)某種理論推測市場的走向，而是保持客觀的心態(tài)來觀察市場目前的狀態(tài)。大家只需要記住：市場永遠(yuǎn)是對的!
基本分析為體、技術(shù)分析為用，此所謂測市有"道"，"道法自然"。
接著時(shí)機(jī)決策取決于你對機(jī)會(huì)的判斷能力，許多投資者往往是“劈頭便使出全部招數(shù)，一路猛攻”。高手在機(jī)會(huì)來臨之前絕不會(huì)輕易出手，而發(fā)現(xiàn)機(jī)會(huì)后一招致敵。
好的時(shí)機(jī)就是進(jìn)可以攻，退可以守。普通的期貨投資者可以經(jīng)過嚴(yán)格訓(xùn)練進(jìn)入高人一籌的境界，但培訓(xùn)的重點(diǎn)絕不是“如何去分析行情的漲跌”，真正有效的訓(xùn)煉是要把投資者80%的精力投入到對實(shí)戰(zhàn)操盤執(zhí)行能力的演練，去尋找市場中的最佳交易機(jī)會(huì)，達(dá)到一出手即盈，也就是實(shí)業(yè)投資中“不熟不做”的道理。成為一個(gè)成熟投資者的道路并不平坦，失敗的經(jīng)歷使我們獲得真正的交易能力，唯有失敗才能最終提高我們的交易能力。
說到資金管理筆者送給大家一句話
"止損永遠(yuǎn)是對的，錯(cuò)了也對；死扛永遠(yuǎn)是錯(cuò)的，對了也錯(cuò)；橫披是止損無條件”；
反之止盈也是這個(gè)道理。及時(shí)止損是給投入的資金系上安全帶，而止盈可以讓你的利潤最大化，有些投資者不舍得止盈，順勢行情還好，可以讓利潤自已照顧自已，遇到行情反轉(zhuǎn)了，反被套而割肉出局。
資金管理很多人都只是定義為風(fēng)險(xiǎn)控制(止損)的概念,其實(shí)包括“頭寸管理”和”風(fēng)險(xiǎn)控制”兩部分，
首先當(dāng)然有一筆資金,先行規(guī)劃你可以忍受分幾次把它賠光?要先有置之死地而后生的心理準(zhǔn)備，計(jì)算好之后,那就是你每筆交易所能承受的最大虧損金額,記得,是每”筆”而非每手,亦即是你每次出手時(shí)能接受的最大虧損金額。在任何的
首次交易中的風(fēng)險(xiǎn)不要超過你的資金的1%---2%，強(qiáng)烈反對超過5%。千個(gè)道理看漲，萬個(gè)大師說向上，但事實(shí)只有一個(gè)，到了止損位，一刀揮去，因?yàn)樘潛p不會(huì)自己了結(jié)。
交易心態(tài)問題，它是非常重要的，想必大家對于虧損都有個(gè)誤區(qū)，其實(shí)拒絕虧損是導(dǎo)致交易心態(tài)不好的根本原因！虧損是交易中的正?，F(xiàn)象，虧損是必然會(huì)出現(xiàn)的。贏利和虧損就如人的左右腳，成功的獲利都是由贏利和虧損組成的。任何人都無法割裂盈虧的組合，市場上不存在只有贏利或虧損的交易。問題的關(guān)鍵是絕大多數(shù)的投資者都把虧損當(dāng)成錯(cuò)誤的交易來對待，認(rèn)為虧損了就是自己錯(cuò)了，從而不斷要求自己準(zhǔn)確的分析預(yù)測市場，以此減少止損數(shù)量。然而市場根本無法預(yù)測，把虧損當(dāng)成錯(cuò)誤來看的投資者永遠(yuǎn)無法走出對行情不確定性的恐懼，行情的不確定性使投資者永遠(yuǎn)處于戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢的狀態(tài)，進(jìn)、出場都很猶豫，止損更加不果斷，哪怕資金管理再好也會(huì)由于怕做錯(cuò)而不敢有效的執(zhí)行交易計(jì)劃，從而喪失交易機(jī)會(huì)。只有把虧損當(dāng)成尋找獲利機(jī)會(huì)的成本來對待你才不會(huì)懼怕虧損，才能坦然的接受虧損。只有能夠坦然的接受虧損你的交易心態(tài)才不至于因市場的不確定性而無法穩(wěn)定。
無論是方向預(yù)測、時(shí)機(jī)抉擇、資金管理還是心態(tài)控制，只有結(jié)合實(shí)際的交易才能真正明白它的含義，若脫離實(shí)際交易，什么金字塔式加碼、長線短線等都是空的，沒有任何意義?！爸褐?，百戰(zhàn)不殆；不知彼而知己，一勝一負(fù)；不知彼，不知己，每戰(zhàn)必殆?！辈还艽筅厔?、小趨勢，賺錢必須順趨勢。利潤是追隨趨勢的保證，學(xué)會(huì)忍耐與等待，利潤產(chǎn)生于瞬間。應(yīng)謹(jǐn)記"六經(jīng)注我，而非我注六經(jīng)"。
