做外匯的人都知道，交易中收益與風(fēng)險并存。好的交易者竭盡所能管理風(fēng)險，但是沒有交易者可以完全無風(fēng)險地進(jìn)行外匯交易，甚至使用人工智能的交易者也不例外。
但是，資深交易者會將外匯風(fēng)險管理付諸實施，將風(fēng)險降至最低。今天，酷外匯分享的是外匯風(fēng)險管理方法，希望能幫您規(guī)避外匯交易中的風(fēng)險。
知道何時止損
首先，從最具挑戰(zhàn)性的外匯風(fēng)險管理實踐開始——知道何時抽身。
如果您之前未使用真實資金進(jìn)行交易，就不會理解抽身為何如此艱難，但是在您經(jīng)歷真實的資金風(fēng)險之后，就會了解其中緣由。
在外匯交易中，貨幣對總是有可能改變方向，即使這種可能性可能無限小。不要欺騙自己一定會發(fā)生，因為當(dāng)交易者愚蠢地擴(kuò)大止損時，他們想，“我只是給它多一點余地......”，但幾乎每一次，損失都會不斷增大。
良好的外匯風(fēng)險管理實踐將阻止您陷入此陷阱。合理地設(shè)置止損，堅持邏輯思考，不要讓您被情緒所控制，控制每筆交易的風(fēng)險，您的利潤將增長。
調(diào)整倉位大小
外匯風(fēng)險管理的另一個基本規(guī)則是控制所持倉位的大小。例如，如果您的交易賬戶中有1萬美元，不要將所有1萬美元放在一筆交易中。將您的資金劃分到不同的倉位，這種劃分不一定要均勻：可將較多資金放入風(fēng)險較低的交易，較少資金放入風(fēng)險較高的交易。對于初學(xué)者來說這是種很好的策略。
顯然，如果將資金分成很小的一部分，您不僅在單子盈利時不會有很大收益，而且有可能在交易行情之前面臨小的市場波動超過止損。因此，調(diào)整倉位時，既要理性，又要謹(jǐn)慎。
堅持邏輯思考
計算每1點波動所帶來的收益或損失相對簡單，但是沒有必要讓這些術(shù)語束縛您的思考（往往讓交易者感到焦慮）。在交易之前，確定理想的離場點位（在合理范圍內(nèi)），然后考慮采用何種策略達(dá)到該離場點位。當(dāng)您發(fā)現(xiàn)策略不起作用時，如何判斷它已失效？
假設(shè)做多美元/英鎊，看到該貨幣對在1.10美元觸及阻力位，然后下降再次觸及阻力位1.10美元。在您關(guān)閉交易之前，這種情況會發(fā)生多少次？做出決定，點擊關(guān)閉交易，無論您感覺多么糟糕。
嘗試對沖
對沖，簡單來說就是同時進(jìn)行兩筆交易，這樣如果一筆單子虧損，另一筆單子則可彌補(bǔ)損失。
大多數(shù)經(jīng)紀(jì)商不允許直接對沖。直接對沖很簡單也十分奏效：您在交易美元/英鎊的同時，交易英鎊/美元，然后快速地關(guān)閉出現(xiàn)虧損的交易。
但是還有其他類型的對沖可以幫助控制風(fēng)險，例如外匯期權(quán)。
外匯期權(quán)是指交易雙方在規(guī)定的期間按商定的條件和一定的匯率，就將來是否購買或出售某種外匯的選擇權(quán)進(jìn)行買賣的交易。例如，您在1.30做歐元/美元。為了保護(hù)該倉位，你可以設(shè)置“協(xié)定價格”，也即在1.29賣出。如果交易沒有發(fā)生，您只花費購買期權(quán)的費用。
當(dāng)然，還有更復(fù)雜的對沖方法，如果上述風(fēng)險管理方法看起來很吸引人，交易者可研究其他復(fù)雜的對沖方法。
談及外匯風(fēng)險管理，簡單便好，除非您有大筆資金。然而，合理的對沖需要對市場有深刻的了解，如果交易者不在那個水平，則會面臨損失巨大的風(fēng)險。因此，如果您對市場波動和時機(jī)預(yù)測不是很有信心，請不要對沖。
但每個交易者都應(yīng)該選擇合適的方式，重要的是做出選擇并堅持下去。
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