交易場(chǎng)上，我們想要步步為營(yíng)，需要學(xué)習(xí)必要的技術(shù)和知識(shí)。但在實(shí)踐中，技術(shù)的東西也并非萬(wàn)能，當(dāng)我們感覺(jué)良好之時(shí)，現(xiàn)實(shí)卻給我們上了一課。感覺(jué)這次可以大賺一筆，最后卻慘敗出局。
當(dāng)然，在交易市場(chǎng)中，成功和失敗不是由一筆交易、一次決策就能決定的，但每一次都可能決定自己未來(lái)的命運(yùn)。如若想要成功，我們應(yīng)該怎樣破局呢？
不要過(guò)度依賴“預(yù)測(cè)市場(chǎng)”
交易久了，你就會(huì)開(kāi)始明白交易的基本原則：及時(shí)認(rèn)賠，讓獲利持續(xù)成長(zhǎng)。但這并非建立在對(duì)于市場(chǎng)準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)之上。事實(shí)上大部分時(shí)候，預(yù)測(cè)市場(chǎng)本身就有一定的風(fēng)險(xiǎn)。
判斷錯(cuò)誤是交易過(guò)程中必然發(fā)生的現(xiàn)象，優(yōu)秀的交易者應(yīng)該盡可能擴(kuò)大盈利，而不是贏的次數(shù)。專業(yè)人士賺大錢是因?yàn)樗麄兊钠骄@利遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于他們的平均損失。
作為交易者，你是否也經(jīng)常遇到這樣的困惑：有些職業(yè)交易員，進(jìn)場(chǎng)的時(shí)機(jī)還沒(méi)有我的好，經(jīng)常止損，為什么收益那么高？為什么我通過(guò)各種技術(shù)指標(biāo)找到了準(zhǔn)確的位置進(jìn)場(chǎng)，最終反而高開(kāi)低走，險(xiǎn)些爆倉(cāng)呢？
在交易場(chǎng)上，我們經(jīng)常認(rèn)為：勝率高才能有好的收益，準(zhǔn)確預(yù)判市場(chǎng)走向是一項(xiàng)重要的技能。但現(xiàn)實(shí)總是打臉，即便是自己的判斷越來(lái)越準(zhǔn)，資金池卻越來(lái)越小，本金幾乎虧損殆盡。
走出交易虧損的誤區(qū)
要想盡快走出交易的困境，我們需要認(rèn)識(shí)到以下幾點(diǎn)：
一、保持“高勝率”是錯(cuò)誤的
市場(chǎng)的不可預(yù)測(cè)性，注定了我們很難保持高勝率，這是客觀決定的。因?yàn)槭袌?chǎng)是復(fù)雜多變的，沒(méi)有一個(gè)技術(shù)系統(tǒng)能保證永遠(yuǎn)適用?；ㄌ嗑υ谔岣邉俾噬希赡芤?jiàn)效甚微。
因此，交易者想成長(zhǎng)，就必須走出片面“追求勝率”的誤區(qū)。
二、高勝率不意味著賺錢
乍一看，這個(gè)結(jié)論很矛盾，有了高勝率，按理說(shuō)，贏錢的幾率就大了很多，賺錢自然更加容易了。
但原因很簡(jiǎn)單，交易是一個(gè)持續(xù)進(jìn)行的過(guò)程，高勝率很難起到?jīng)Q定作用，除非足夠高。比如，判斷準(zhǔn)確一次可能才賺5萬(wàn)，一次不準(zhǔn)卻要賠掉30萬(wàn)，如此計(jì)算，勝率要超過(guò)85％，才可能賺錢。何況絕大多數(shù)人的勝率常低于50％。
這又涉及到另外兩個(gè)重要的概念：盈虧比和資金管理。這兩者如果不夠科學(xué)合理，我們一樣會(huì)失敗。我們很有必要多花精力在擴(kuò)大盈虧比和資金管理上，才會(huì)事半功倍。
但事實(shí)上，大多數(shù)的虧損者以為失敗是因?yàn)闆](méi)看準(zhǔn)行情，以為提升看k線的功力就能成功。但是小賺大賠或大賺再大賠，才是失敗的本質(zhì)。
千萬(wàn)記住，虧損是獲利的一部份，發(fā)生虧損是很正常的，爭(zhēng)取做到“每次賠得少，每次賺得多”。沒(méi)有一個(gè)能“保持盈虧比”與“資金管理”的交易策略與技巧，再高的預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率都是枉然。
三、合適的盈虧比才是賺錢關(guān)鍵
盈虧比是滯后指標(biāo)，等我們做了很多交易后，統(tǒng)計(jì)了自己的盈虧比大概是多少，才會(huì)知道自己盈虧比大概是多少。所以，我們?cè)诙嘧鼋灰椎耐瑫r(shí)也要多總結(jié)。
平時(shí)我們?nèi)雸?chǎng)，很難以盈虧比來(lái)指導(dǎo)。如果強(qiáng)制性設(shè)置盈虧比，很可能盈利變虧損，也可能踏空行情。
盈虧比和勝率如何“相處”？
一個(gè)優(yōu)秀的交易系統(tǒng)，盈虧比和勝率都需要保持在較高的水平。
對(duì)于大部分交易者而言，有高盈虧比低勝率系統(tǒng)和高勝率低盈虧比系統(tǒng)兩種選擇。
高盈虧比低勝率系統(tǒng)的原理在于，即使勝率低，只要獲利時(shí)能夠擁有巨額收益，我們就能抹掉多個(gè)虧損交易單的損失并實(shí)現(xiàn)整體盈利。而高勝率低盈虧比系統(tǒng)的原理在于，薄利多銷。
高盈虧比低勝率系統(tǒng)的主要弱點(diǎn)有，錯(cuò)過(guò)機(jī)會(huì)的代價(jià)太大。對(duì)機(jī)會(huì)包容性不是很大的系統(tǒng)來(lái)說(shuō)，大趨勢(shì)出現(xiàn)時(shí)，系統(tǒng)卻沒(méi)有進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)；而對(duì)機(jī)會(huì)包容性極大的系統(tǒng)，勝率非常非常低，換句話說(shuō)，這種系統(tǒng)不穩(wěn)定。而且它的回撤高，對(duì)于交易者的心理要求高。
而高勝率低盈虧比系統(tǒng)往往是截?cái)嘤?，讓虧損奔跑，不符合交易整體獲利的基本要求——多次賺的都不夠一次虧的。
結(jié) 語(yǔ)
合理的盈虧比和勝率，是組成成熟的交易系統(tǒng)的基石。良好的交易系統(tǒng)并非一朝一夕就能建立的。一方面，我們需要多做交易多總結(jié)、克服自身弱點(diǎn)，一方面也要不斷學(xué)習(xí)他人經(jīng)驗(yàn)、吸取教訓(xùn)。在此基礎(chǔ)上進(jìn)行探索，創(chuàng)建一套適合自己的交易系統(tǒng)，不斷進(jìn)階，最終摘取勝利的果實(shí)。
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