【近期行情盤點(diǎn)】
近期水泥、鋼鐵、釀酒、煤炭、造紙、家電甚至銀行等板塊大幅上漲,再度點(diǎn)燃了投資者對(duì)周期股的熱情。從盤面來看,不需要多加贅述,大家都可以發(fā)現(xiàn),煤炭和鋼鐵強(qiáng)到?jīng)]朋友,事實(shí)上,好多鋼鐵股7月單月的盈利,就是前面半年的總和。
那么問題來了,很多投資者看著心里癢癢,但是又擔(dān)心追高所帶來的風(fēng)險(xiǎn),這個(gè)問題怎么破?
天公建議,周期股從整體看并不適合普通散戶朋友,特別是入市不久的朋友們,善意提醒下,上次周期股深度套牢的朋友,再次解套,是10年后的事情了。。。
近期我們通過研究,推薦下面這個(gè)板塊給大家,下一個(gè)風(fēng)口或許會(huì)轉(zhuǎn)移到這里!
一、BDI指數(shù)再次出現(xiàn)連續(xù)上漲!
1. BDI(波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù))上周連續(xù)4個(gè)交易日上升,8月3日指數(shù)上升30點(diǎn),達(dá)到1023點(diǎn),時(shí)隔兩個(gè)半月再次突破1000點(diǎn)。
2. 我們研究后認(rèn)為,此輪運(yùn)價(jià)上漲主要受益于鐵礦石、煤炭等大宗商品價(jià)格上漲帶來的進(jìn)口需求增長。隨著航運(yùn)旺季的來臨,今年下半年BDI指數(shù)整體向好,漲幅可能大于上半年。
3. 總的來看,這是一個(gè)不錯(cuò)的信號(hào),如果全球經(jīng)濟(jì)回暖,那么無疑,BDI指數(shù)進(jìn)一步上漲的動(dòng)力是很足的。
二、什么是BDI指數(shù)?
1. BDI=BALTIC DRY INDEX(波羅的海干散貨指數(shù)),是航運(yùn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo),它包含了航運(yùn)業(yè)的干散貨交易轉(zhuǎn)變。這個(gè)指數(shù)是由波羅的海航交所發(fā)布的。
2. 有的投資者可能不知道哪里看這個(gè)指數(shù),可以登錄中國海事服務(wù)網(wǎng)站查看。值得一提的是,BDI指數(shù)有幾個(gè)重要結(jié)論大家需要了解的:
(1)首先,BDI指數(shù)是全球經(jīng)濟(jì)的縮影。全球經(jīng)濟(jì)過熱期間,初級(jí)商品市場的需求增加,BDI指數(shù)也相應(yīng)上漲。
(2)其次,BDI指數(shù)相對(duì)客觀。BDI指數(shù)不存在短線資金炒作的問題,如果短線資金進(jìn)入大宗商品市場炒作,但同期BDI指數(shù)不漲的話,則大宗商品市場高企的價(jià)格就值得警惕。
(3)此外,BDI指數(shù)與初級(jí)商品市場的價(jià)格正相關(guān)。也就是說,如果煤炭、有色金屬、鐵礦石等價(jià)格上漲,BDI指數(shù)一般也是要漲的。
(4)其實(shí),本輪BDI指數(shù)悄悄的漲上來有點(diǎn)超過預(yù)期,從BDI指數(shù)進(jìn)半年的走勢來看,已經(jīng)達(dá)到了年內(nèi)的新高,這個(gè)是值得投資者注意的。
三、盡快布局下一個(gè)風(fēng)口:航運(yùn)!
1. 此輪BDI的上漲主要受益于波羅的海海岬型船運(yùn)價(jià)(BCI)上漲拉動(dòng)。8月3日,海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲127點(diǎn),報(bào)1602點(diǎn)。受益于鐵礦石需求強(qiáng)勁帶動(dòng),其租賃運(yùn)價(jià)大幅上漲逾千美元,拉抬海岬型船舶租賃運(yùn)價(jià)強(qiáng)勢上漲。海岬型船主要用于遠(yuǎn)洋運(yùn)輸鐵礦石、煤炭等大宗散貨。7月中旬至今,海岬型船運(yùn)價(jià)漲幅已經(jīng)超過一倍。
2.根據(jù)我們追蹤,受國內(nèi)固定資產(chǎn)施工項(xiàng)目計(jì)劃投資金額同比高增長,全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇穩(wěn)健,干散貨需求增加,下半年基建開工及煤炭旺季來臨,疊加市場運(yùn)力依舊增長緩慢,BDI指數(shù)還存在上漲空間。
3.整體看,下半年航運(yùn)板塊整體機(jī)會(huì)非常大,同時(shí)這個(gè)板塊整體漲幅還不是很大。我們精選了幾只個(gè)股供大家參考!
(1)中遠(yuǎn)?？?/strong>
中遠(yuǎn)海控2016 年重組完成,再度收購東方海外后,將躋身全球第三大集運(yùn)集團(tuán)。16 年公 司完成重組,剔除散運(yùn)業(yè)務(wù),專注于集裝箱運(yùn)輸相關(guān)業(yè)務(wù),目前公司擬更進(jìn)一步收購東方 海外國際,完成后將達(dá)到 240 萬 TEU,成為全球第三大集運(yùn)集團(tuán)。主營遠(yuǎn)洋運(yùn)輸業(yè)務(wù),集 裝箱船隊(duì)在全球 79 個(gè)國家和地區(qū)的 254 個(gè)港口掛靠,共經(jīng)營 205 條國際航線,遍布全球。 目前,公司已加入海洋聯(lián)盟,可與盟友最大程度共享艙位,提高運(yùn)載率,降低單箱成本。
集運(yùn)板塊已開始盈利,2019 年利潤有望破百。根據(jù)業(yè)績快報(bào),中遠(yuǎn)?？?2017 年上半年實(shí) 現(xiàn)凈利潤 18.5 億,剔除 10 億非經(jīng)常性損益后,仍擁有 8.5 億左右凈利潤,我們判斷集運(yùn) 利潤在 5 億左右,這表明中遠(yuǎn)海控已從虧損步入盈利時(shí)代。根據(jù)我們的模型測算,在樂觀 假設(shè)下,中遠(yuǎn)海控 2019 年利潤有望破百,悲觀假設(shè)下亦有 43 億經(jīng)營性利潤。未來東方海 外順利并表,根據(jù)其行業(yè)規(guī)模及其優(yōu)質(zhì)的管理能力,利潤水平仍有 50%左右的提升空間。
(2)中遠(yuǎn)海發(fā)
公司正在轉(zhuǎn)型綜合金融平臺(tái),參股央企金控平臺(tái)。重組后,公司主營業(yè)務(wù)由集裝箱班輪營運(yùn)轉(zhuǎn)移至航運(yùn)相關(guān)資產(chǎn)租賃業(yè),打造以船舶租賃、集裝箱租賃、非航運(yùn)租賃等租賃業(yè)務(wù)為核心,以航運(yùn)金融為特色的綜合性金融服務(wù)平臺(tái)。2016年 5 月,公司用 15 億現(xiàn)金參與五礦集團(tuán)下*ST 金瑞的定增項(xiàng)目,約占定增后總股本的 3.96%。2016年 9月,公司用 9.5億參與中石油集團(tuán)下*ST 濟(jì)柴定增項(xiàng)目,約占定增后總股本的 0.97%。參股五礦集團(tuán)、中石油集團(tuán)下金控平臺(tái)能夠使公司汲取央企集團(tuán)金融業(yè) 務(wù)發(fā)展的寶貴經(jīng)驗(yàn),并通過集團(tuán)間合作加速自身金融業(yè)務(wù)的發(fā)展。
注意:個(gè)股僅供交流學(xué)習(xí),不構(gòu)成投資建議。
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