一、成大功者、不謀于眾
1、三個(gè)臭皮匠頂不了一個(gè)諸葛亮
在金融交易市場(chǎng)，三個(gè)臭皮匠頂不了一個(gè)諸葛亮，人多不一定能做出好決策，眾人之長(zhǎng)很難累加。
每個(gè)人都有適合自己風(fēng)格的交易方法，每個(gè)交易建議也都有其自身的前提和假設(shè)。入場(chǎng)與離場(chǎng)的時(shí)機(jī)選擇、因?yàn)榻灰追椒ǖ牟煌嬖谥艽蟮牟町悺?/span>
每個(gè)人交易都會(huì)有過(guò)正確的判斷，也曾有過(guò)輝煌盈利。其實(shí)按照概率計(jì)算，確實(shí)人人皆有可能。但也許正是這幾回盈利，會(huì)讓人飄飄然地感覺(jué)自己就是投機(jī)天才，和守株待兔一樣，把偶然當(dāng)成規(guī)律。
交易市場(chǎng)就是一個(gè)多數(shù)人為少數(shù)人打工的地方，用一將功成萬(wàn)骨枯、一人歡笑千人淚來(lái)描述，還是很恰當(dāng)?shù)?。多?shù)人都將是長(zhǎng)期輸家，眼淚多于歡笑，只有少數(shù)人會(huì)成為贏家。期貨市場(chǎng)畢竟是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的場(chǎng)所，只能是愛(ài)好風(fēng)險(xiǎn)的冒險(xiǎn)家的樂(lè)園。
參與決策的數(shù)量并不等于質(zhì)量，低層次的智慧累加并不能產(chǎn)生適合交易的高遠(yuǎn)智慧。曹操講“以道御之，無(wú)所不可”。高手完全可以“孤舟蓑笠翁，獨(dú)釣寒江雪”，獨(dú)與天地精神往來(lái)，悶聲發(fā)大財(cái)?shù)摹?br>
2、簡(jiǎn)單系統(tǒng)
交易、真知難，行亦難。交易要想成功，交易系統(tǒng)一定要簡(jiǎn)單化，簡(jiǎn)單到看上一眼就知道該持有什么樣的頭寸，是有所為和有所不為。但做簡(jiǎn)單的事情，卻需要智慧的頭腦，這種簡(jiǎn)單也不是僅憑經(jīng)驗(yàn)或拍腦袋來(lái)決定的。
要有一套成熟的理論、一套切實(shí)可行的交易系統(tǒng)、穩(wěn)健的盈利模式，才有成功的可能性。
這就注定了高手就是那些能夠忍耐寂寞的獨(dú)行者、按照自己的投資哲學(xué)和交易系統(tǒng)獨(dú)自操作，不與眾人謀劃，有時(shí)在外人看來(lái)他們近乎狂傲，其實(shí)也是無(wú)奈。
不過(guò)、高手卻時(shí)常對(duì)市場(chǎng)表現(xiàn)出謙恭的一面，不謀求操控市場(chǎng)，對(duì)每個(gè)品種的參與量，都以不給行情走勢(shì)帶來(lái)影響為準(zhǔn)。一旦入場(chǎng)，就會(huì)時(shí)刻為難以預(yù)測(cè)的意外事件做好準(zhǔn)備。
交易市場(chǎng)難以捉摸，不如建立起一套簡(jiǎn)單有效的交易系統(tǒng)，順著市場(chǎng)走，然后不憂不懼、樂(lè)道順天地去操作，可能會(huì)過(guò)上優(yōu)悠自在的生活。
二、總結(jié)交易系統(tǒng)
1、系統(tǒng)規(guī)則要不斷完善
做期貨，最重要的就是順勢(shì)、就是要順應(yīng)大勢(shì)！這個(gè)勢(shì)就是大多數(shù)人的錯(cuò)誤。不管怎樣，期貨總是少數(shù)人掙錢的游戲。太固執(zhí)、太自以為是、太理性都是給自己準(zhǔn)備的上吊繩。
總結(jié)與交易原則相合的交易系統(tǒng)，要規(guī)則完備、沒(méi)有漏洞。
不但堅(jiān)信按規(guī)則交易，而且對(duì)價(jià)格波動(dòng)規(guī)律的本質(zhì)有著清晰的認(rèn)知。
市場(chǎng)波動(dòng)的本質(zhì)就是高效率的財(cái)富再分配。
交易系統(tǒng)要客觀化、體系化、細(xì)節(jié)化，要形成交易頻率適中、適合各種市場(chǎng)環(huán)境的交易系統(tǒng)。
2、系統(tǒng)要匹配波動(dòng)規(guī)律
交易系統(tǒng)一旦匹配了市場(chǎng)的波動(dòng)規(guī)律，勝率自然就提高了，再加上盈虧比大，交易信號(hào)頻率適中(每個(gè)月2-5次)。這樣交易規(guī)則就不會(huì)在某階段失效，盈利就成了常態(tài)，執(zhí)行就更不是問(wèn)題了。這樣才能真正信仰自己的交易系統(tǒng)，真正做到按規(guī)則交易，做到無(wú)我，與市場(chǎng)真正地融合在一起。市場(chǎng)在，你就會(huì)一直在，永遠(yuǎn)地依靠市場(chǎng)生存下去。
系統(tǒng)是工具，是繞出迷宮的指引線，就是平時(shí)下單的依據(jù)。沒(méi)有系統(tǒng)就等于博傻。
通常系統(tǒng)都是非常簡(jiǎn)單的操作模式，簡(jiǎn)單到幾秒就可以完成，如果做日線每天需要你看盤的時(shí)間不會(huì)超過(guò)1分鐘。
完全按照系統(tǒng)做相當(dāng)于托管，幫你調(diào)整心態(tài)有極大益處，能大幅減少貪心、恐懼等情緒。
完全執(zhí)行系統(tǒng)的難點(diǎn)在于自信和習(xí)慣，自信源于實(shí)踐與總結(jié)。
期貨是一個(gè)地獄，沒(méi)有堅(jiān)強(qiáng)意志最終會(huì)因?yàn)槎嘀貕毫Χ艞壍?。提前放棄也是一種明智的選擇，也是期貨的精髓、就是止損。
3、交易三步驟：
(1)創(chuàng)建交易系統(tǒng)、目標(biāo)每年正收益
要總結(jié)交易經(jīng)驗(yàn)，創(chuàng)建屬于自己的交易系統(tǒng)模式。系統(tǒng)的勝率不重要，重要的是系統(tǒng)在大部分年份都是正收益。收益多少也不重要，這些后期都可以慢慢補(bǔ)充研究、不斷提高。
如果做不到正收益就要不斷去推倒重建，直到完成它。然后你再進(jìn)市場(chǎng)鍛煉。但是這時(shí)候不代表你會(huì)盈利，根據(jù)經(jīng)驗(yàn)依然會(huì)虧的。
(2)目標(biāo)定在100%執(zhí)行系統(tǒng)
虧錢不重要，要允許自己虧損。進(jìn)入市場(chǎng)以后不要把目標(biāo)定在賺錢，更不要定一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)比如一年20%之類。把目標(biāo)定在賺錢的、必定過(guò)不了人性關(guān)，你的系統(tǒng)就白建了。
把目標(biāo)定在和自己的操作系統(tǒng)100%同步，你就算拿到入場(chǎng)券了，但是這個(gè)時(shí)候也不代表你會(huì)盈利。
(3)允許虧損、不斷減少情緒單
允許自己情緒反復(fù)、產(chǎn)生虧損。想在初期就做到圣人程度是不可能的，不要去責(zé)怪自己，那是人性必然結(jié)果。但是你要好好體會(huì)自己的情緒，觀察它發(fā)生的周期，賺錢前后、虧錢前后，思考用什么方法來(lái)減少它的發(fā)生。不斷減少再減少，一直到最后不再發(fā)生情緒單。這點(diǎn)極難，也是最關(guān)鍵的一步！邁過(guò)去了，后邊就是康莊大道！
三、交易浴火重生的四個(gè)階段
一個(gè)交易者從門外漢到逐步摸索、磨練，最終成為一名高手，必須經(jīng)歷理論學(xué)習(xí)、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)的總結(jié)，內(nèi)心長(zhǎng)期斗爭(zhēng)后形成穩(wěn)健樂(lè)觀、自信自強(qiáng)、戒驕戒躁、不貪不懼的心態(tài)，不以物喜、不以己悲的境界，這個(gè)過(guò)程一般要10年左右才能完成。
這個(gè)過(guò)程可劃分為四個(gè)階段。每個(gè)階段都必須付出一定代價(jià)，金錢的虧損、精神的痛苦煎熬，有人都付出了幾百萬(wàn)元甚至上千萬(wàn)元的虧損，精神壓力幾乎到了崩潰邊緣，有人還曾出現(xiàn)過(guò)以自殺來(lái)尋求解脫。
下面是本人結(jié)合十多年親身經(jīng)歷、總結(jié)出交易的四個(gè)階段，供大家參考，希望有所啟發(fā)、少走彎路。
1、新手階段
這是一個(gè)理論學(xué)習(xí)、入門階段。
投資者剛進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)，勤奮學(xué)習(xí)，通過(guò)專業(yè)書(shū)籍、互聯(lián)網(wǎng)、高手課程等來(lái)如饑似渴地學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。在操作上這個(gè)階段的心理表現(xiàn)為賺錢心切、著急恐慌、沒(méi)有主見(jiàn)，心有余而力不足。追漲殺跌是拿手好戲，也容易遭受很大損失。
2、老手階段
這是一個(gè)自我封閉、艱苦磨練的階段。
經(jīng)過(guò)一段時(shí)間學(xué)習(xí)、磨練、總結(jié)，很快找到了“賺錢秘訣”，一般為幾個(gè)指標(biāo)加上量?jī)r(jià)分析以及一些突破形態(tài)，這些書(shū)籍里介紹最多也比較容易掌握。市場(chǎng)上多數(shù)人基本上都會(huì)這些，但只有少數(shù)人才能精通此道。這些指標(biāo)緊貼價(jià)格走勢(shì)，依靠它們來(lái)操作，某段時(shí)間內(nèi)短線成功機(jī)會(huì)很多，有時(shí)甚至可以買在最低點(diǎn)、賣在最高點(diǎn)。
因此，多次操作成功，會(huì)越來(lái)越相信自己，也越來(lái)越封閉自己，對(duì)自己的指標(biāo)越來(lái)越崇拜，而對(duì)別人很挑剔，往往會(huì)嫉妒別人的正確、嘲笑別人的錯(cuò)誤。
在操作上，經(jīng)常會(huì)追漲殺跌、頻繁操作、滿倉(cāng)操作，追逐市場(chǎng)熱點(diǎn)，要么大賺大賠，要么小賺大賠。
這階段的心理是，有虛心勤奮、后悔抱怨、自信、自負(fù)狂妄、大喜大悲等各種表現(xiàn)。自從掌握了某個(gè)理論或幾個(gè)指標(biāo)后，容易處于固步自封、自我封閉狀態(tài)，很難接受他人觀點(diǎn)。
這個(gè)階段至少需要5年以上磨練，有人甚至10年以上，是走向成功的最困難階段，也可能是虧損最慘重的階段。其后有三條路可走，一條路是徹底離開(kāi)市場(chǎng)；第二條路是跟從“高人”領(lǐng)導(dǎo)；第三條路是自己休整一段時(shí)間，開(kāi)始反思、再學(xué)習(xí)、重新打造自己。這只有少數(shù)人。
3、高手階段
這是一個(gè)再學(xué)習(xí)、再反思的總結(jié)階段。
經(jīng)過(guò)幾年大起大落、反復(fù)折騰、艱苦磨練后，最終開(kāi)始醒悟了，認(rèn)識(shí)到自己水平還是不行。再次開(kāi)始系統(tǒng)學(xué)習(xí)，包括技術(shù)分析、基本分析、投資組合、風(fēng)險(xiǎn)控制等等。總結(jié)以前的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，把理論與實(shí)踐結(jié)合起來(lái)。
在心態(tài)修養(yǎng)方面，進(jìn)步更快，變驕狂為謙卑，逐步克服貪婪與恐懼，情緒基本穩(wěn)定。面對(duì)盈虧能夠泰然處之，努力尋找一個(gè)能夠長(zhǎng)期獲勝的操作方法。
這個(gè)階段最重要的是心態(tài)修養(yǎng)，平手、小輸小贏的情況很多。如果遇到了高人點(diǎn)撥，會(huì)少走許多彎路，距離成功所需時(shí)間就會(huì)大為縮短。
4、大師階段
這是一個(gè)成功的階段、成了得道大師。
經(jīng)過(guò)很多年的學(xué)習(xí)、磨練，掌握理論豐富系統(tǒng)；能夠把刻骨銘心的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)與理論有機(jī)結(jié)合起來(lái)了；心態(tài)比較穩(wěn)定了，不以物喜，不以己悲。能夠把技術(shù)分析與基本分析有機(jī)結(jié)合起來(lái)，把風(fēng)險(xiǎn)控制擺在首位。找到了一個(gè)切實(shí)可行的交易系統(tǒng)。真正做到知行合一，實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)期穩(wěn)定的贏利。
這個(gè)階段最主要的是心態(tài)把握。就像武林大師一樣，精通武藝，修養(yǎng)很高。交易靠的是信仰而不再是技巧了。
(小編：交易成功是一個(gè)反人性的過(guò)程，就是一個(gè)浴火重生的過(guò)程。現(xiàn)實(shí)很殘酷，交易就是在浴火、但不一定能重生，只有少數(shù)人能重生。
要做成功一系列小概率的事情，什么是決定性力量呢？看過(guò)《極地重生》之后才會(huì)理解，哪怕是逃生，信仰和毅力才是重大成功的決定性力量，能力和智力還是其次的。)
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