本文來(lái)自財(cái)經(jīng)辛說(shuō)（ID：caijingxinshuo），作者：金十交易學(xué)院
根據(jù)統(tǒng)計(jì)，世界上的財(cái)富都集中在20%的人手里，甚至說(shuō)集中在10%的人手里。贏家各有各的精彩，輸家的經(jīng)歷卻大致相同，多研究贏家思維、贏家模式才能給我們真正的啟發(fā)。
今天我們將對(duì)常見(jiàn)的幾種盈利模式、虧損模式做深入的分析，來(lái)幫助大家加深對(duì)交易盈虧的理解。希望學(xué)完后你能清晰認(rèn)識(shí)到交易中獲利的方式，同時(shí)規(guī)避掉交易中容易引起虧損的錯(cuò)誤，并找到適合自己的盈利模式。
投資市場(chǎng)有二八定律的說(shuō)法：少部分人賺錢(qián)，大部分人虧錢(qián)。外匯市場(chǎng)更是如此，而且外匯交易是零和游戲，大部分人虧的錢(qián)都被少部分賺錢(qián)的人賺走了（當(dāng)然經(jīng)紀(jì)商也賺走了大量的傭金）。那么，如何成為那20%賺錢(qián)的贏家而不做輸家呢？
我們通過(guò)幾種常見(jiàn)的交易模式來(lái)做具體分析。交易技術(shù)和方法沒(méi)有好和不好，同樣的技術(shù)用的人心得不一樣，效果也就不一樣。所以我們針對(duì)這些模式，結(jié)合多年經(jīng)驗(yàn)做分析。
交易者掌握了一套短線交易的方法或者規(guī)律，并能夠熟練運(yùn)用。雖然每次盈利不多，但是勝率較高，每天的交易機(jī)會(huì)也多，可以做到通過(guò)每筆訂單的小盈利來(lái)積累總的盈利。這種方法是很多交易新手最先實(shí)現(xiàn)盈利的方式。常見(jiàn)的有利用1分鐘圖、5分鐘圖和15分鐘圖這種小周期的短炒操作。
但這種模式下，有幾點(diǎn)必須注意：在運(yùn)用這種方式的時(shí)候，一定要注意倉(cāng)位控制，防止瞬間意外行情對(duì)賬戶造成的沖擊。同時(shí)，對(duì)于交易品種的走勢(shì)要精細(xì)判斷，耐心等待最佳入場(chǎng)位置，嚴(yán)格設(shè)置止損，這樣才會(huì)實(shí)現(xiàn)最終的短線正點(diǎn)數(shù)累計(jì)盈利。
同時(shí)，還要警惕常見(jiàn)的錯(cuò)誤：很多新手在用此方式時(shí)發(fā)現(xiàn)短線獲利較為簡(jiǎn)單，就加大倉(cāng)位或者不設(shè)置止損，結(jié)果辛辛苦苦幾十次的盈利被一波虧損行情消耗殆盡甚至爆倉(cāng)結(jié)束，對(duì)交易者打擊較大。
對(duì)此，我們的交易建議是：這種方式需要大量的盯盤(pán)時(shí)間，而且因?yàn)槭袌?chǎng)深度的原因只適合小資金交易，所以只適合個(gè)人交易者做過(guò)渡使用，畢竟身體才是革命的本錢(qián)。
行情是上下起伏波浪式演變的，極端的暴漲暴跌行情延續(xù)性并不強(qiáng)。對(duì)于很多交易者來(lái)說(shuō)，從心理上很難承受盈利的大幅回撤，更喜歡及時(shí)的獲利了結(jié)，落袋為安。波段常見(jiàn)的技術(shù)有波浪理論、均線操作、通道劃線操作等。
波段型交易更適合人們的普遍心理，于是市面上出現(xiàn)了大量的波段型交易高手及交易策略，更有甚者研發(fā)了所謂多空都可以交易的系統(tǒng)，一點(diǎn)行情獲利空間都不浪費(fèi)，這顯然是不合邏輯的。因?yàn)槿绻惶紫到y(tǒng)可以把握所有行情，那么通過(guò)復(fù)利的方式，很快世界就都是他的了。
真正的波段型交易者，大多是專(zhuān)注于單一交易品種或者幾個(gè)交易品種。因?yàn)槿说木κ怯邢薜?，不可能同時(shí)研究透多個(gè)品種的規(guī)律及走勢(shì)，應(yīng)該通過(guò)對(duì)品種運(yùn)行特性的了解以及配合關(guān)鍵價(jià)位的支撐阻力來(lái)做輔助判斷，從而實(shí)現(xiàn)獲利。
在這種方式中需要注意幾點(diǎn)：
第一是支撐阻力都是人為畫(huà)出來(lái)的，不同人畫(huà)線的方式不同，支撐阻力的位置就會(huì)不同。這就是為什么很多畫(huà)線交易員在分析教學(xué)的時(shí)候很賺錢(qián)，等你學(xué)習(xí)后使用就不賺錢(qián)了的真正原因。
此外，行情會(huì)存在真假突破的問(wèn)題。很多交易者經(jīng)常會(huì)這么幾種尷尬的情況，沒(méi)做的行情是支撐，做了的行情就是突破；突破后跟隨結(jié)果是假突破，突破后死扛結(jié)果是趨勢(shì)行情。這主要還是因?yàn)榻灰紫到y(tǒng)不客觀明確造成的。如果系統(tǒng)客觀明確，那么只需要等待信號(hào)，做出交易，結(jié)果自然在計(jì)劃之中。
這種模式下常見(jiàn)的錯(cuò)誤是：在波段型交易中很多交易者多空都做，妄圖把握每一次交易機(jī)會(huì)。結(jié)果常常抄頂摸底，損失慘重。偶爾判斷出一次大頂?shù)椎男星椋Y(jié)果因?yàn)槟貌蛔巫?，盈利一點(diǎn)就平倉(cāng)了結(jié)，錯(cuò)失大幅盈利機(jī)會(huì)。有些交易者在操作時(shí)追漲殺跌，并且重倉(cāng)參與，結(jié)果被行情的回調(diào)所套牢，影響心態(tài)進(jìn)而錯(cuò)失行情。
對(duì)此我們的交易建議是：
1、耐心等待行情的調(diào)整，只在關(guān)鍵位置出手交易，并按計(jì)劃持倉(cāng)；
2、降低倉(cāng)位給止損多留一些容錯(cuò)空間，以免被假突破來(lái)回打損；
3、看長(zhǎng)做短，大趨勢(shì)是多頭時(shí)只等待回調(diào)開(kāi)多單，放棄逆勢(shì)單。
模型交易
【特定系統(tǒng)條件和固定信號(hào)操作】
采用模型交易的交易員大多是職業(yè)交易員或者是交易10年以上的成熟交易者，因?yàn)樗麄兌媒灰滓胱龅介L(zhǎng)期穩(wěn)定，正收益必須依靠100%客觀的執(zhí)行正點(diǎn)數(shù)預(yù)期系統(tǒng)才能實(shí)現(xiàn)。
如何做到100%客觀執(zhí)行呢？這就要求交易模型系統(tǒng)不能有任何模糊成分存在，通過(guò)模型對(duì)歷史進(jìn)行大量的復(fù)盤(pán)驗(yàn)證，從而讓交易者相信并做到100%的客觀執(zhí)行。
當(dāng)行情來(lái)了之后，只需要按照既定計(jì)劃執(zhí)行交易就好，不需要夾雜任何主觀的成分。一筆交易開(kāi)倉(cāng)后虧多少，盈利多少?gòu)囊婚_(kāi)始就已經(jīng)在計(jì)劃之中，一切結(jié)果都是預(yù)期可接受的。
但需要注意的是，模型交易系統(tǒng)的難點(diǎn)在于構(gòu)建和打磨。首先需要構(gòu)建客觀的模型系統(tǒng)，再經(jīng)過(guò)至少10年歷史的復(fù)盤(pán)來(lái)驗(yàn)證模型的實(shí)用性，統(tǒng)計(jì)連續(xù)最大的盈虧點(diǎn)數(shù)，算出風(fēng)險(xiǎn)敞口。再統(tǒng)計(jì)每年的盈虧點(diǎn)數(shù)，做好預(yù)期收益的判斷，不斷優(yōu)化模型來(lái)提高收益、降低風(fēng)險(xiǎn)敞口，最終才能打造出正點(diǎn)數(shù)收益的模型系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)從業(yè)余交易者到職業(yè)交易員的飛躍。
很多模型并不是100%客觀，所以在執(zhí)行過(guò)程中會(huì)有模棱兩可的地方，以至于無(wú)法清晰地執(zhí)行交易計(jì)劃，從而對(duì)模型產(chǎn)生質(zhì)疑進(jìn)而產(chǎn)生虧損。此外，有些模型復(fù)盤(pán)回測(cè)時(shí)間較短，缺少大數(shù)據(jù)的支持，存在模型缺陷，無(wú)法規(guī)避未知的風(fēng)險(xiǎn)。
所以針對(duì)模型交易，我們的建議主要有以下幾點(diǎn)：
1、模型必須做到100%客觀，100%可以執(zhí)行；
2、模型至少回測(cè)10年以上歷史，并且計(jì)算出每年的最大風(fēng)險(xiǎn)敞口，而且要保證每一年都是盈利的才能用于實(shí)戰(zhàn)；
3、模型打造成功后，拋開(kāi)一切主觀思想，100%執(zhí)行。
下圖為筆者團(tuán)隊(duì)近期依據(jù)英鎊空頭模型交易的行情。
↑ 交易情況
交易盈利的方法有很多，找到適合自己的才是最好的。當(dāng)然了，如果你想成為職業(yè)交易者，那就要跟隨職業(yè)交易者的腳步，采用機(jī)構(gòu)使用的模型交易方式來(lái)進(jìn)行操作，耐心等待信號(hào)，100%執(zhí)行然后獲利出場(chǎng)。
交易其實(shí)可以很簡(jiǎn)單，做大多數(shù)人都認(rèn)為可以盈利的方法即可。
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