很多炒股的人，應(yīng)該都聽過，股票市場上“一賺，二平，七虧損”的說法，說的的就是大部分散戶都是虧錢的，而職業(yè)交易員卻能穩(wěn)定盈利，成為市場中的那個“一賺”的群體。職業(yè)交易員之所以能夠穩(wěn)定盈利，關(guān)鍵在于其專業(yè)的思考方式。
只要我們能像職業(yè)交易員那樣看待市場，像他們那樣訓(xùn)練自己的交易方法和心態(tài)，就能夠?qū)崿F(xiàn)在市場上穩(wěn)定盈利的目標(biāo)，接下來我們學(xué)習(xí)交易員的怎樣思考交易的。
1.預(yù)期比事實更重要
《對沖基金風(fēng)云錄》，有一句專門講股市的話，非常有名：
“人們?nèi)羰侵幌氚压善弊儎优c商業(yè)統(tǒng)計掛鉤，而忽略股票運行中的強大想象因素，一定會遭遇災(zāi)難，因為他們的判斷仍是基于事實和數(shù)據(jù)這兩個基本維度，而他們參與的這場游戲卻是在情緒的第三維和夢想的第四維上展開的?！?/p>
這句話非常精確的解釋了市場無法預(yù)測的根本原因，一是市場是群體參與的一場博弈游戲，多空雙方的多空力量比瞬息萬變，難以捉摸；二是市場運動不僅是由基本面事實決定，還由市場參與者的情緒和夢想，也就是預(yù)期決定。基本面事實雖然是股票價格的根本決定因素，但是在市場的表現(xiàn)上，預(yù)期的作用卻遠大于基本面事實。
華爾街有過調(diào)查，使一般投資者入場買股票的原因最主要的就是因為股票在升！不是因為因為股票的成本收益比率低或者紅利高，而是因為升！升！升！投資人賣股票的最主要原因是因為股票在跌！跌！跌！不是因為因為股票的成本收益比率高或者紅利低。
例如，格力電器從2014年12月份的30元，到2015年6月份漲到60元，短短半年時間翻倍，然而這么短的時間內(nèi)，格力的基本面卻幾乎沒有太大的變化。
行情變化的背后實際上是投資者預(yù)期的變化，預(yù)期的改變才是行情變動的直接原因，因此預(yù)期比事實重要，我們要買投資者預(yù)期看漲的股票，而不是只看基本面向好的股票。
2.學(xué)會晚表態(tài)
因為市場的博弈屬性，所以要學(xué)會等到市場明朗的時候在出手。在多空雙方激烈爭奪，勝負難分時進入市場，很可能會因為扛不住波動而成為炮灰。比如，一直股票從10元跌倒了2元，如果在2元買入，他可能會跌倒1元，很少有人能抗住50%的回測。有一句話說的很好：領(lǐng)先一步是先驅(qū)，領(lǐng)先兩步是先烈。說的很貼切。
好比兩幫人在打群架，不要在他們打斗激烈的時候參加戰(zhàn)斗，要等一方快不行了再上去踹一腳。股票行情在5-6元之間橫盤震蕩，多空爭奪激烈，要耐心等待，行情向上突破6元，就往上踹一腳；行情向下突破5元，就向下踹一腳。
3.信心比黃金更重要
所有成功的交易員都具備一個品質(zhì)，就是他們都無比自信。 從博弈的角度看，行情的結(jié)束，一般都伴隨著一方的信心和心理防線被完全擊潰。
在交易的過程中，不論對手如何強大，如何不斷地被止損出局，但依然能夠堅持自己的判斷，保持韌性，并在合適的時候，不斷地重新回到行情當(dāng)中。這樣的你總有一天能抓住一波歷史性的行情，從而改變命運。
市場信息是海量的，滬深兩家交易所3000多家上市公司，每天上市公司發(fā)布的公告新聞就有上千條，由此產(chǎn)生的解讀與資訊信息更以百萬計；A股市場每天產(chǎn)生的行情數(shù)據(jù)更是超過1400萬條；它們可能包含或者預(yù)示了這樣那樣的機會。
但是， 每個人的能力是有限的，只需要盯住的僅僅是你最拿手、最敏感的機會即可。
打個比方，深林里穩(wěn)定收獲的獵人，面對獵物的多樣性，會長期守在一個地方，拿著槍趴在草叢里，等到適合自己的獵物出現(xiàn)時，開槍打中，然后把獵物帶回家。
第二天他繼續(xù)回到這個地方，拿著槍趴在草叢里，等到適合自己的獵物出現(xiàn)時，開槍打中，然后把獵物帶回家。每天重復(fù)這個動作。
股市是森林，交易員是獵人。
既然我們跟不上市場每一個細小的變化，那就把自己簡單化處理，等著當(dāng)市場適合自己的交易模式的時候，或者適合自己的機會出現(xiàn)的時候，再出手。
建立一套符合自己的交易系統(tǒng)，就是把自己簡化處理，交易系統(tǒng)的種類不計其數(shù)，每個人只要選擇一個適合自己的，并且不斷的優(yōu)化，就相當(dāng)于一個獵人，拿著槍，待在草叢里，等著獵物的出現(xiàn)。
1.標(biāo)的選擇
1）市場情緒表達激烈
所謂的情緒激烈，其表現(xiàn)在圖像上：股票成交量均勻放大，價格不斷創(chuàng)出新高，均線系統(tǒng)發(fā)散向上。這就是市場情緒激烈的表現(xiàn)，市場情緒激烈的地方就有性價比，選擇情緒激烈的股票，并且和情緒的方向一致。
2）市場情緒與基本面共振
市場情緒激烈的股票，再加上基本面利好，就會形成共振點，爆發(fā)的力度會更大，此時性價比最高。比如，一只股票，成交量均勻放大，價格不斷創(chuàng)出新高，均線系統(tǒng)發(fā)散向上，同時又有報出公司利潤大幅上漲，或者板塊政策利好，就會形成共振點，向上爆發(fā)力度大，性價比高。
3）只看龍頭股
龍頭個股，是一個板塊漲幅最大，收益最高，安全性最好的。杰西.利弗莫爾說過：如果在一波行情里面，你不能在龍頭股里面賺到錢，那你也就錯過了一波行情。所以，炒股盡量炒龍頭，人氣旺才有上升動力。不是股價創(chuàng)新高就要高拋低吸，也不是股價越創(chuàng)新低越安全。
2.交易手法
1）量在價先
成交量的依據(jù)要比交易價格的絕對判斷更重要，是成交量的特點促使交易員參與交易，而不是交易價格的特點促使參與交易。成交量比成交價格啟示更多，指導(dǎo)意義更強。成交量高，說明市場活躍，機會越多。
2）順大勢，逆小勢
在大方向上選擇與市場一致的方向，但是選擇一個小的回調(diào)逆勢介入。
這樣有兩個好處：一是可以在成本更低的位置進場，心態(tài)更好，不容易被回撤震出去；二是可以根據(jù)回調(diào)的力度，判斷出大趨勢的力度如何。
1.市場中的機會很多，但是屬于你的機會并不多。妄想抓住所有的機會這是不可能的，“弱水三千，只取一瓢飲”，要有這樣的心態(tài)。
2.好機會是等出來的，慢就是快。不要著急，財不入急門，交易是一場馬拉松，慢慢積累，活到越久，收獲越大。
3.不能偏執(zhí)，不要對持倉產(chǎn)生感情。不做死多頭，不做死空頭，要做市場的滑頭；不要長相廝守，只要露水之情。
4.在確定的機會上下重注。不敢在確定機會下重倉，是無法在投資市場獲得巨額收益的，巴菲特和索羅斯都精通此道。
