來源：新浪博客，作者：佚名
從經(jīng)濟活動的層面來理解，他是套期保值和套利的工具，當企業(yè)發(fā)展到一定的程度需要靠它來規(guī)避金融風險。那么在金融投資者眼里期貨的本質又是什么呢？我的理解是------期貨它是市場做多和做空資金推動價格圍繞商品的價值上下波動的產物，只是由于人性的貪婪和恐懼使得它總是偏離價值而波動。由此我想起了幾千年前我們的古圣人老子寫的《道德經(jīng)》，道德經(jīng)全篇圍繞老子所說的“道”而展開，“道可道，非常道”我的理解是------普通人都能讀懂的，都能理解明白的“道”，那就不是所謂的尋常之道了，道無處不在，但卻不輕易被人發(fā)覺，我想所謂的道可以理解為------它是推動萬事萬物變化和發(fā)展的力量源泉。那么期貨之道又是什么呢？
前面我們講了從金融的角度來講，期貨是資金推動價格波動變化的產物，因此我想我們應該可以明白一點---期貨就是價格的波動，那么價格波動的背后是什么呢，當然是資金了，這樣就簡單了，原來是資金這股力量在推動著價格的不斷變化的。價格變化背后的力量源泉就是資金，這就是期貨之道。因此我們應該把所有的精力都放在研究資金和價格的運行規(guī)律的相互作用上面。
那我們就從技術上面來分析一下期貨之道吧。首先要想成為技術派，那就必須相信“道氏理論”三大公理之一------“市場行為包容一切”意思是價格的運行發(fā)展完全體現(xiàn)和消化了基本面消息的變化，因此我們技術派只要研究價格的變化規(guī)律就可以了，我們現(xiàn)在已經(jīng)明白了價格的意義，同時也清楚價格變化的背后是資金推動的結果。那后面就簡單了，從技術的角度來講，一張K線圖就可以走遍天下了，日線K線圖上面的一根K線它體現(xiàn)的是一天時間里面多空博弈的結果，開盤價格，收盤價格，最高價格，和最低價格，若干根這樣的K線連在一起，就形成了價格的形態(tài)，橫盤整理，上漲推動浪，下跌浪形。在此同時我們要關注價格背后體現(xiàn)資金變化的指標：a.均線---均線是多空成本的體現(xiàn)，均線的收攏程度的高低體現(xiàn)了多空成本的優(yōu)勢到低有多大；b.成交量---它體現(xiàn)了市場對某一價位的參與熱情，資金總是逐利的，特別是重要的壓力位置和支持位置的成交量尤其重要；c.持倉---持倉量的變化體現(xiàn)了市場對價格的運行方向和節(jié)奏的認可程度，在重要的壓力位置和支撐位置的持倉量變化，往往能夠對價格的運行方向起到?jīng)Q定性的作用，它是價格變化的一個主要推動力量。這個時候持倉量的明顯變化代表了市場對價格運行方向的選擇，尤其是用在重要平臺的突破上面效果最佳，當然還要均線和K線形態(tài)的配合才行。最后一個指標就是MACD了，從MACD上面我們可以看出多空力量的強弱對比，至于其他指標使用意義不是特別大，原因很簡單，因為其他的指標都是根據(jù)這些最基本最原始的元素演變出來的，有那么一句話---最樸素的東西才是最真實的，最真實的東西如果把它用活了那樣就能通過她們去發(fā)現(xiàn)價格運行的客觀規(guī)律了。所以我們先要明白資金和價格的邏輯關系---是資金推動了價格的變化，然后再選擇體現(xiàn)資金和價格的指標，使用同樣的邏輯去推理，這樣我們慢慢的就能發(fā)現(xiàn)價格運行的方向和規(guī)律了。
說到價格運行的方向和規(guī)律，這又要提及“道氏理論”了，它的另外一個公理------價格的波動始終呈趨勢性方向發(fā)展。原來價格的運行是有方向的。我建議大家到海邊去看看漲潮和退潮，這樣會有利于你對趨勢的理解，漲潮時海浪是一浪高過一浪，而退潮時卻是一浪低于一浪，但是他們始終都是有漲有退的。在期貨里面價格的上漲和下跌猶如潮水一般，有起有落，它分為牛市和熊市，我們就例舉熊市的趨勢性操作方法吧，很簡單，當月線和周線呈下跌形態(tài)時，我們要耐心等待日線級別的方向調整到和月線周線保持一致性的下跌形態(tài)，這個時候才是最佳的進倉做空時機，如果你是以30分鐘為進倉點，同樣的道理，那你就等30分鐘調整到和日線保持一致方向，這個時候你就可以重倉出擊了，理由很簡單，首先這是熊市下跌行情，我們做的是順勢行情，同時這個時候又是多周期共振式下跌行情的波段起點，（這個是周期理論的內容）所以我們才要重倉出擊，剛才只是例舉了下跌行情的一種簡單的做法。
期貨的學習是一個循序漸進的過程，需要不斷的總結和不斷的沉淀，最終少數(shù)人才真正領悟到期貨的真諦。很多投資者，特別是初入市場的人總是怪自己心態(tài)不好，開倉不堅決，行情出來了單子拿不住，怕失去手中的利潤，經(jīng)常追漲殺跌，被來回甩耳光，該止損時卻沒有止損，該止盈時卻貪婪了，希望利潤繼續(xù)放大，所有的這些難道就是因為你的心態(tài)不好嗎，不，不是，那是因為他們根本就沒有形成自己的交易系統(tǒng)，更談不上什么操作理念了，一個完善的交易系統(tǒng)有對行情的趨勢性判斷標準，有明確的開倉，加倉，減倉等信號，同時還要一套科學的資金管理方法，他們明白價格運行的基本規(guī)律，所有一切操作都有統(tǒng)一的標準，當你有了自己的交易系統(tǒng)，有了科學的操作理念，經(jīng)歷了無數(shù)次的戰(zhàn)斗后領悟了期貨運行的規(guī)律，那樣你的心態(tài)自然就好了，是因為你懂了，才不會患得患失，才能懂得自己該做什么不該做什么，當你擁有完全的執(zhí)行力的時候，你才能做到知行合一，那就是你穩(wěn)定獲利的開始。
期貨的操作方法有很多種，但是適合你的卻不多，要想在期貨里面成功，首先是要根據(jù)自己的性格特點摸索出一套適合自己的交易系統(tǒng)，在實戰(zhàn)中不斷完善，最終形成一套簡單可行的交易原則，同時努力并最終做到交易的一致性，紀律性，和靈活性原則。記住，真正有效可行的東西往往就是最簡單的，越是簡單，越有利于你的執(zhí)行，最后你只要簡單的反復的執(zhí)行你的簡單的交易系統(tǒng)原則就可以了，我們一定要知道真正的利潤是來源于穩(wěn)定的復利增長，我曾經(jīng)算過一筆帳：10萬元，如果你能夠做到每年翻一倍，那么十年后就是1.024億元，多么可觀的利潤啊。在交易過程中不斷總結提升自己，最終做到不貪不懼，敬畏市場，始終保持如履薄冰的心態(tài)，不求一夜暴富，但求細水長流。最后引用《道德經(jīng)》里面的一句話與大家共勉：“上善若水：水善利萬物而不爭,處眾人之所惡,此乃謙下之德也”，水的這種高尚品格，這種博大胸懷，被老子奉為“上善”，這就是先做人后做事的邏輯典范，我相信一句話------人品好的人不一定能做好期貨，但是能做好期貨的人人品一定不差。
