12月14日，三大股指高開低走，尾盤加速下探，北證50指數(shù)相對(duì)強(qiáng)勢(shì)；北向資金積極進(jìn)場(chǎng)，全日凈買入超30億元。
行業(yè)板塊漲少跌多，國(guó)企改革概念股掀起漲停潮，公用事業(yè)、燃?xì)?/a>、工程咨詢服務(wù)、煤炭行業(yè)、物流行業(yè)漲幅居前，消費(fèi)電子、釀酒行業(yè)、軟件開發(fā)、汽車整車、教育板塊跌幅居前。
近日，特斯拉CEO馬斯克放出Optimus第二代機(jī)器人（Gen 2）介紹視頻。與第一代相比，Optimus Gen 2采用了特斯拉自研的執(zhí)行器和傳感器，并在行走速度、平衡感和身體控制、手部精細(xì)操作等方面有明顯性能提升。在2023世界人工智能大會(huì)（WAIC）上，馬斯克重申了對(duì)人形機(jī)器人的高度看好。他透露，Optimus的最終價(jià)格可能低于2萬(wàn)美元，預(yù)計(jì)3至5年內(nèi)量產(chǎn)。一旦產(chǎn)品成熟，量產(chǎn)數(shù)量可能將達(dá)到100億至200億臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)?；虺^電動(dòng)汽車。中信證券表示，看好人形機(jī)器人行業(yè)，建議重點(diǎn)關(guān)注第二代Optimus新增的足部和手指力傳感相關(guān)環(huán)節(jié)，建議關(guān)注機(jī)器人進(jìn)展加速下的相關(guān)受益標(biāo)的；東莞證券指出，工業(yè)機(jī)器人靜待需求回暖，關(guān)注人形機(jī)器人后續(xù)發(fā)展；太平洋認(rèn)為，國(guó)內(nèi)政策、資本以及技術(shù)多方面因素的加持下，國(guó)內(nèi)人形機(jī)器人市場(chǎng)的潛力正加速釋放。
中信證券：看好人形機(jī)器人行業(yè) 關(guān)注力傳感增量環(huán)節(jié)
特斯拉在X平臺(tái)官方帳戶上發(fā)布第二代Optimus人形機(jī)器人，相比于第一代，第二代Optimus人形機(jī)器人使用了特斯拉設(shè)計(jì)的執(zhí)行器和傳感器，新增手指觸覺傳感和足部力傳感能力，機(jī)器人的行走、抓取、平衡性能顯著提升。特斯拉發(fā)布人形機(jī)器人原型機(jī)以來(lái)，其迭代速度一直在超市場(chǎng)預(yù)期，隨著機(jī)器人能力的升級(jí)，更多任務(wù)和下游應(yīng)用場(chǎng)景被打開，機(jī)器人的落地時(shí)間點(diǎn)趨近，當(dāng)前時(shí)點(diǎn)繼續(xù)看好人形機(jī)器人行業(yè)，建議重點(diǎn)關(guān)注第二代Optimus新增的足部和手指力傳感相關(guān)環(huán)節(jié)，建議關(guān)注機(jī)器人進(jìn)展加速下的相關(guān)受益標(biāo)的。
東莞證券：關(guān)注人形機(jī)器人后續(xù)發(fā)展
工業(yè)機(jī)器人靜待需求回暖，關(guān)注人形機(jī)器人后續(xù)發(fā)展。隨著經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)，制造業(yè)需求增加，自動(dòng)化生產(chǎn)轉(zhuǎn)型趨勢(shì)提速，工業(yè)機(jī)器人需求增速將提升。人形機(jī)器人從概念提出至今備受關(guān)注，國(guó)內(nèi)外多家知名企業(yè)戰(zhàn)略布局人形機(jī)器人業(yè)務(wù)，將助力細(xì)分領(lǐng)域加速發(fā)展。國(guó)產(chǎn)及機(jī)器換人仍為行業(yè)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)邏輯。
太平洋：人形機(jī)器人市場(chǎng)潛力正加速釋放
國(guó)內(nèi)政策、資本以及技術(shù)多方面因素的加持下，國(guó)內(nèi)人形機(jī)器人市場(chǎng)的潛力正加速釋放。目前，不同背景的玩家正加速涌入市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)人形機(jī)器人廠商發(fā)布的產(chǎn)品在智能化，運(yùn)動(dòng)控制等產(chǎn)品屬性上展現(xiàn)出不錯(cuò)的競(jìng)爭(zhēng)力，并快速推進(jìn)其量產(chǎn)節(jié)奏。在人形機(jī)器人的核心零部件高端市場(chǎng)，由于技術(shù)壁壘較高以及市場(chǎng)體量相對(duì)有限，目前仍然牢牢被海外廠商占據(jù)主要份額。展望未來(lái)，隨著人形機(jī)器人的需求放量，在高精度高耐久度的傳動(dòng)元件、電機(jī)、傳感器等領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)廠商將大有施展拳腳的空間。
浙商證券：人形機(jī)器人發(fā)展拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新
人形機(jī)器人專利包含本體結(jié)構(gòu)領(lǐng)域7949項(xiàng)，驅(qū)動(dòng)控制領(lǐng)域4800項(xiàng)，智能感知領(lǐng)域4191項(xiàng)，核心零部件領(lǐng)域927項(xiàng)，支撐環(huán)境領(lǐng)域506項(xiàng)。人形機(jī)器人對(duì)于各環(huán)節(jié)提出新的要求，拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新發(fā)展。其中，本體結(jié)構(gòu)包含機(jī)器人頭部、肩頸、手臂、下肢、胸腹、關(guān)節(jié)等部位，需要具有類人外觀、雙腿行走和雙臂雙手靈巧操作的基本形態(tài)功能以及特定場(chǎng)景下精細(xì)操作、復(fù)雜地形及惡劣環(huán)境適應(yīng)等功能；核心零部件包含減速器、電機(jī)、編碼器，需要提高功率密度等指標(biāo)及支持高爆發(fā)移動(dòng)需求；智能感知包含機(jī)器視覺、觸覺、語(yǔ)音、定位導(dǎo)航，具有復(fù)雜環(huán)境全面靈敏感知需求。
渤海證券：看好2024年人形機(jī)器人板塊投資機(jī)會(huì)
機(jī)器換人是長(zhǎng)期增長(zhǎng)邏輯，關(guān)注人形機(jī)器人投資機(jī)會(huì)。我國(guó)連續(xù)多年成為全球工業(yè)機(jī)器人第一市場(chǎng)，但從人均保有密度的角度來(lái)看仍有較大提升空間，在我國(guó)制造業(yè)人口紅利逐漸消退背景下，機(jī)器換人將成為驅(qū)動(dòng)工業(yè)機(jī)器人板塊增長(zhǎng)的長(zhǎng)期邏輯。各大廠商紛紛布局人形機(jī)器人賽道，以特斯拉人形機(jī)器人為代表的人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程有望加速整合，疊加GPT、AI等概念催化，有望帶動(dòng)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)快速發(fā)展，我們看好2024年人形機(jī)器人板塊投資機(jī)會(huì)。
信達(dá)證券：國(guó)內(nèi)人形機(jī)器人發(fā)展迅速 國(guó)產(chǎn)硬件產(chǎn)業(yè)鏈有望受益
國(guó)內(nèi)人形機(jī)器人發(fā)展迅速，相關(guān)國(guó)產(chǎn)硬件產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)有望核心受益。推薦匯川技術(shù)、旭升集團(tuán)；建議關(guān)注三花智控、拓普集團(tuán)；電機(jī)相關(guān)供應(yīng)商鳴志電器、鼎智科技、江蘇雷利、偉創(chuàng)電氣、步科股份；軸承與絲杠相關(guān)供應(yīng)商長(zhǎng)盛軸承、五洲新春、恒立液壓；減速器相關(guān)供應(yīng)商雙環(huán)傳動(dòng)、綠的諧波；傳感器方面，建議關(guān)注相關(guān)供應(yīng)商柯力傳感、奧比中光。
(本文不構(gòu)成任何投資建議，投資者據(jù)此操作，一切后果自負(fù)。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。)
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