摘要
從股市獲利4倍后，他逃過市場(chǎng)暴跌；轉(zhuǎn)戰(zhàn)商品期貨，從2000萬到4個(gè)億，他僅用了半年時(shí)間。他就是股市及期貨的實(shí)戰(zhàn)高手佘瑞海。他是怎樣做到的？近日，《投資快報(bào)》記者專訪了交易大師佘瑞海，為您揭開高手的成功秘訣。
股市獲利轉(zhuǎn)戰(zhàn)期貨趨勢(shì)交易盈利20倍
山外有山，人外有人。投資市場(chǎng)里的高手也是這樣。2016年12月的一天，記者在廣州十分榮幸地見到了交易大師佘瑞?！褪莾H僅用了半年時(shí)間，從2000萬做到了4個(gè)億的傳奇人物！
在記者接觸的眾多投資高手中，佘瑞海稱得上是一位少有的“正規(guī)軍”。他是金融本科學(xué)歷，2000~2015年任職于中國(guó)銀行，主要任產(chǎn)品經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理等職。他對(duì)國(guó)家宏觀政策與導(dǎo)向的深入研究與判斷，是其成功不可或缺的砝碼。
“在投資經(jīng)歷中，你有‘香菇藍(lán)瘦’的時(shí)候嗎？”記者好奇地問。
“當(dāng)然有，我 2000年參與股票、期貨市場(chǎng)，一直沉浮，要說崛起，也是2014年才開始?！彼杏|道，做期貨不只是依賴知識(shí)積累和分析能力，操盤經(jīng)驗(yàn)和資金管理也遠(yuǎn)遠(yuǎn)不是全部，而擁有好的人品則是不可或缺的因素。證券期貨操盤的真理往往很簡(jiǎn)單很樸素，它在客觀上要求人內(nèi)心純凈，心無旁騖。老子說“上善若水”，有德行的人就應(yīng)該像水一樣滋養(yǎng)萬物而不爭(zhēng)高下。期貨市場(chǎng)是人性的檢驗(yàn)場(chǎng)，它隨時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)人性的優(yōu)點(diǎn)，懲罰人性的弱點(diǎn)。期貨比其他領(lǐng)域更難以成功，操盤手都經(jīng)過千磨萬擊、體驗(yàn)過無數(shù)次獎(jiǎng)懲之后才完成蛻變的。
“短時(shí)間盈利近20倍，這究竟是怎么做到的？”記者接著問。
“大道至簡(jiǎn)、順勢(shì)而為、及時(shí)止損、放飛利潤(rùn)?！辟苋鸷Ｓ?6字箴言解答了記者的疑問。他的交易理念也折射出積淀已久的淡定和從容。
“剛好我有結(jié)算單，你過來看看?！彼f給記者一疊紙，果然分量十足，這是一疊展示了從2016年2月至2016年7月間期貨交易的結(jié)算單，一個(gè)完整的以2000萬起底賺到4個(gè)億的過程真實(shí)地展現(xiàn)在眼前。
佘瑞海擅長(zhǎng)趨勢(shì)交易，看準(zhǔn)了方向若無特別變故就一直持倉(cāng)。無論是股票市場(chǎng)還是期貨市場(chǎng)，趨勢(shì)交易的主要核心是在趨勢(shì)發(fā)生或即將發(fā)生時(shí)參與市場(chǎng)，并在趨勢(shì)未發(fā)生變化之前一直跟隨市場(chǎng)。在2014~2015年，他一直持股，股票賬戶在未帶杠桿的情況下獲利400%。他在去年5月大幅減倉(cāng)，7月全部清倉(cāng)，成功逃過2015年下半年的股市暴跌。當(dāng)時(shí)的大趨勢(shì)是什么呢？股票市場(chǎng)處于下跌趨勢(shì)，商品期貨機(jī)會(huì)大過A股，所以參與期貨市場(chǎng)恰逢其時(shí)。2016年2月他轉(zhuǎn)戰(zhàn)商品期貨，操作了多個(gè)商品的大波段，2000萬本金在半年時(shí)間大賺4個(gè)億，盈利近20倍。
正如他所說的，資本市場(chǎng)從來不缺機(jī)會(huì)，只要你把握住了市場(chǎng)的大趨勢(shì)。
大道至簡(jiǎn)
佘瑞海在大學(xué)期間就對(duì)投資有著強(qiáng)烈的興趣，2000年在銀行上班，個(gè)人就開始做期貨賺錢，剛開始盈利很多，但也很快就賠光，此后反復(fù)經(jīng)歷過次，真正做到穩(wěn)定盈利是2014年以后。
在此期間，他對(duì)基本面、技術(shù)面進(jìn)行了細(xì)致的研究，比如各種技術(shù)指標(biāo)，K線圖、成交量，變化速率等，各種各樣分析價(jià)格變化和成交量變化的指標(biāo)等，他把這些歸為市場(chǎng)的“術(shù)”。在他看來不管是技術(shù)分析還是基本面分析，僅僅是稱為一種術(shù)。市場(chǎng)上研究術(shù)的人太多，這成為不了自身的優(yōu)勢(shì)，而技術(shù)分析的存在指標(biāo)滯后性、多指標(biāo)的共用錯(cuò)誤率加大的等種種問題，基本面分析也存在基本面信息滯后性，很難全面掌握影響供需的各種因素，從而導(dǎo)致分析錯(cuò)誤。
“特別是持倉(cāng)不利于我們頭寸的時(shí)候，容易使我們找出各種繼續(xù)持有錯(cuò)誤頭寸的消息或者理由。這些技術(shù)的東西市場(chǎng)上有太多比我們有實(shí)力的機(jī)構(gòu)和個(gè)人去研究，我們?cè)谶@個(gè)層面是沒有優(yōu)勢(shì)，那如何能賺到這些人的錢？那就利用他們的研究成果為我們而用?！辟苋鸷１硎?，具體就是，他們所有的研究成果最終要體現(xiàn)在價(jià)格上，所以我們只看價(jià)格就好，這就是大道至簡(jiǎn)，期貨投資一定是追求大格局上的成功，而不是執(zhí)著于細(xì)枝末節(jié)上的花樣和技巧。絕大多數(shù)人，缺乏的是一種對(duì)投資的穿透力，如果沒有這種穿透力，僅僅依靠市場(chǎng)技術(shù)或者聰明，十年，你的賬戶也就是原地踏步，不輸已經(jīng)不錯(cuò)了——而不輸已經(jīng)是輸了。
只有上升“道”這個(gè)層面，才有可能戰(zhàn)勝對(duì)手。
“是否可以這樣說，平常路走的人太多了，也很擁擠，唯有獨(dú)辟幽徑，才能直通巔峰。”記者感悟到。
“嗯，嗯！大道至簡(jiǎn)，人棄我取?！辟苋鸷Ｈ滩蛔↑c(diǎn)頭。
順勢(shì)而為
無論股票市場(chǎng)還是期貨市場(chǎng)，做對(duì)方向是成功的開始，但在操作中“韭菜們”往往逆勢(shì)而行，交了不少“學(xué)費(fèi)”。
對(duì)此，佘瑞海一針見血指出：“天下大勢(shì)，浩浩蕩蕩，順之則昌，逆之則亡，你再厲害，也無法對(duì)抗歷史的潮流，對(duì)抗市場(chǎng)的趨勢(shì)。順勢(shì)，是判定是否可以在這個(gè)市場(chǎng)賺錢或者賺大錢的前提條件，逆勢(shì)操作是失敗的開始?！庇浾卟唤惺艿揭还伞皶鈿?，揮斥方遒，指點(diǎn)江山，激揚(yáng)文字”的氣勢(shì)！
佘瑞海的操作屬于大趨勢(shì)操作，在趨勢(shì)不確定時(shí)盡量回避，只在明顯的漲勢(shì)或跌勢(shì)中下注，并且在有相當(dāng)把握的行動(dòng)之前，再給自己買一份保險(xiǎn)(止損位擺脫出局)，以防自己的主觀錯(cuò)誤，從不應(yīng)該對(duì)抗市場(chǎng)，或嘗試擊敗它。在上漲趨勢(shì)中的商品，如果持有空頭頭寸，那么任何時(shí)候賣出都是對(duì)的，哪怕是賣在了最高價(jià)上，如被動(dòng)持有等待它的頂部，這種觀點(diǎn)很危險(xiǎn)，因?yàn)樗赡芨緵]有頂。在一個(gè)明顯的多頭市場(chǎng)，如果因?yàn)楹ε略馐苄p失而拒絕出局，遲早會(huì)遭受大損失。
他對(duì)目前期貨市場(chǎng)總體看法是多頭趨勢(shì)，操作上只做多，不做空，他總體操作原則是多頭市場(chǎng)不做空，空頭市場(chǎng)不做多，市場(chǎng)盈利模式有多種，表面看盈利很容易，但實(shí)質(zhì)上很難，做對(duì)一個(gè)方向，這個(gè)市場(chǎng)的錢已經(jīng)足夠了，如果追求多空都能賺錢，本質(zhì)上卻很難賺到錢。
對(duì)于如何看待市場(chǎng)中發(fā)生的黑天鵝事件，他認(rèn)為不管是股票市場(chǎng)，還是期貨市場(chǎng)，個(gè)別事件不會(huì)影響總體趨勢(shì)，比如今年商品期貨處于牛市，期間發(fā)生了退歐事件，意大利公投等，只是在短期內(nèi)對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生影響，但依然改變不了商品期貨上漲的趨勢(shì)，這就是趨勢(shì)的力量，更需要我們做到的順勢(shì)而為。沒有必要比市場(chǎng)精明。趨勢(shì)來時(shí)，應(yīng)之，隨之。無趨勢(shì)時(shí)，觀之，靜之。
及時(shí)止損
謹(jǐn)記本金第一原則，留得本金在，機(jī)會(huì)始終有。佘瑞海認(rèn)為他最重要的工作是做資金管理和風(fēng)控，因?yàn)楸Ｗ”窘鸢踩鞘滓繕?biāo)，特別是在高桿杠的期貨市場(chǎng)，本金是否盈利也是作為評(píng)判交易對(duì)錯(cuò)的唯一標(biāo)準(zhǔn)，你的賬戶會(huì)告訴你一切的信息。虧損了，你就錯(cuò)了，逆勢(shì)了，就需要止損，止的是方向損，也就是如果你做多，你判斷之后要下跌，你要止損。你做空，你判斷之后要上漲，你要止損。除此之外，目前是什么價(jià)位，目前的波動(dòng)以及任何其他的東西都和你無關(guān)。
“假如我錯(cuò)了，我得趕緊脫身，有道是留得青山在，不怕沒柴燒。我必須保存實(shí)力，卷土重來?！彼硎荆瑹o論何時(shí)遭受挫折，心中都會(huì)很難受，大部分交易員在遭受重大虧損時(shí)，總希望立即扳回，因此單量越做越大，想一舉挽回劣勢(shì)，但一旦你這樣做，就等于注定要失敗。在遭受打擊之后，正確的做法是立即減少交易量或停止交易，你所需要的并不是賺多少錢來彌補(bǔ)虧損，而是重拾自己對(duì)交易的信心。
放飛利潤(rùn)
“順勢(shì)而為、做對(duì)方向后，怎樣才獲取更多的利潤(rùn)？”記者追問到。
佘瑞海喝口茶，娓娓道來：“一方面，截?cái)嗵潛p，控制被動(dòng)。另一方面，盈利趨勢(shì)未走完，就不輕易離場(chǎng)，在有利于我方的情況下，要讓利潤(rùn)充分增長(zhǎng)。多頭市場(chǎng)上，持有做多的商品可以不怕暫時(shí)被套。因?yàn)橄乱徊ㄉ仙龝?huì)很快讓人解套，甚至獲利頗豐。這時(shí)候，買對(duì)了還要懂得安坐不動(dòng)，不管風(fēng)吹浪打，勝似閑庭信步?！?/p>
舉個(gè)例子，2016年國(guó)內(nèi)大環(huán)境是貨幣超發(fā)，貨幣超發(fā)會(huì)引起通貨膨脹，在降息周期中，資金找不到出處而流到期貨市場(chǎng)，奠定了期貨市場(chǎng)的牛市格局，大的趨勢(shì)是做多整個(gè)商品期貨。在多個(gè)品種中，首先考慮流動(dòng)性，然后跟隨整個(gè)市場(chǎng)。在今年6月份，佘瑞海做多黑色系，由于鐵礦和螺紋流動(dòng)性好，且多頭趨勢(shì)明顯，因此每個(gè)回調(diào)都是介入的機(jī)會(huì)。他判斷，鐵礦和螺紋更大的行情還在后面，目前需求沒有真正釋放出來，當(dāng)需求一旦出來后，鐵礦和螺紋的價(jià)格將會(huì)暴漲。
佘瑞海認(rèn)為，投資是一門藝術(shù)，不僅需要對(duì)國(guó)家宏觀政策與導(dǎo)向的深入研究與判斷，還需要盤感與靈感。而靈感可能來源于某些資訊或市場(chǎng)價(jià)格，更多也來源于生活。
“如果賬戶持有倉(cāng)位在有利于我們的形勢(shì)下，在風(fēng)險(xiǎn)可控的情況下，會(huì)進(jìn)行適當(dāng)?shù)募觽}(cāng)，以擴(kuò)大我們的盈利戰(zhàn)果，在不利于我們的情況下，要及時(shí)止損，以本金作為生命線，保證本金不受損失?！彼a(bǔ)充說。
聽君一席話，勝讀十年書啊！記者不禁感嘆。
在整個(gè)交流中，佘瑞海眉宇間透露出一股淡定的氣息。正如他在朋友圈所寫的：三千繁華，彈指剎那。百年過后，不過一捧黃沙。在世如蓮，凈心素雅，不污不垢，淡看浮華?；蛟S他是悟出了一些東西，因?yàn)樗f：天雨大，不潤(rùn)無根之草，道法寬，只渡有緣之人。
資本市場(chǎng)也如是，最后能渡到成功彼岸的也是少數(shù)之人。
(原標(biāo)題：從2000萬到4個(gè)億 佘瑞海僅用了半年時(shí)間)
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